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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 49 583.00 | 32 231.00 | 17 352.00 | 49 583.00 |
040 Immobilisations financières | 916 823.00 | 250 000.00 | 666 823.00 | 916 823.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 966 406.00 | 282 231.00 | 684 175.00 | 966 406.00 |
072 Créances – Autres | 23 911.00 | | 23 911.00 | 23 911.00 |
084 Disponibilités | 20 167.00 | | 20 167.00 | 20 167.00 |
092 Charges constatées d’avance | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 311.00 | | 44 311.00 | 44 311.00 |
110 Total général Actif | 1 010 718.00 | 282 231.00 | 728 486.00 | 1 010 718.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 083 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | -344 409.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 417.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 725 924.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 803.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 759.00 | | |
172 Autres dettes | | | 759.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 562.00 | |
180 Total général Passif | | | 728 486.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 861.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 900.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | | 439.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | | 439.00 | | |
242 Autres charges externes. | 13 561.00 | 9 691.00 | | 13 561.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 193.00 | | | 193.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 745.00 | 9 694.00 | | 3 745.00 |
256 Dotations aux provisions | | 250 000.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 17 499.00 | 269 385.00 | | 17 499.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 499.00 | -268 946.00 | | -17 499.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 818.00 | 135.00 | | 2 818.00 |
310 Bénéfice ou perte | -13 417.00 | -269 081.00 | | -13 417.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 861.00 | | | 12 861.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 964 964.00 | | | 964 964.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 861.00 | | | 12 861.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 418.00 | | | 11 418.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 751.00 | | | 2 751.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 149.00 | | | 4 149.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 269.00 | | | 2 269.00 |