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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | 13 244.00 | 1 756.00 | 15 000.00 |
AH Fonds commercial | 99 385.00 | | 99 385.00 | 99 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 387.00 | 13 933.00 | 10 455.00 | 24 387.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 070.00 | | 2 070.00 | 2 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 632.00 | 27 177.00 | 126 456.00 | 153 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 275.00 | | 3 275.00 | 3 275.00 |
CF Disponibilités | 357 200.00 | | 357 200.00 | 357 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 514.00 | | 7 514.00 | 7 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 989.00 | | 367 989.00 | 367 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 521 621.00 | 27 177.00 | 494 445.00 | 521 621.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
CU Autres participations | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 274 675.00 | 187 186.00 | | 274 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 478.00 | 87 489.00 | | 103 478.00 |
DL TOTAL (I) | 389 153.00 | 285 675.00 | | 389 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 075.00 | 36 578.00 | | 18 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 699.00 | 52 381.00 | | 41 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 198.00 | 12 017.00 | | 11 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 320.00 | 43 475.00 | | 34 320.00 |
EA Autres dettes | | 10 034.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 833.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 105 292.00 | 160 319.00 | | 105 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 445.00 | 445 993.00 | | 494 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 292.00 | 142 244.00 | | 105 292.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 41 699.00 | | | 41 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 495.00 | | 1 774.00 | 154 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 637.00 | 153 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 637.00 | 24 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 385.00 | | | 114 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 250.00 | | 1 774.00 | 25 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 860.00 | | | 14 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 400.00 | 7 414.00 | 2 637.00 | 22 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 101.00 | 2 143.00 | | 11 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 298.00 | 5 271.00 | 2 637.00 | 11 298.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 198.00 | 11 198.00 | | 11 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 459.00 | 4 459.00 | | 4 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 077.00 | 15 077.00 | | 15 077.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 568.00 | 5 568.00 | | 5 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
VB T. V. A. | 2 171.00 | 2 171.00 | | 2 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 075.00 | 18 075.00 | | 18 075.00 |
VI Groupe et associés | 41 699.00 | 41 699.00 | | 41 699.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 503.00 | | | 18 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 514.00 | 7 514.00 | | 7 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 859.00 | 12 859.00 | | 12 859.00 |
VW T.V.A. | 8 096.00 | 8 096.00 | | 8 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 292.00 | 105 292.00 | | 105 292.00 |