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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 027 135.00 | | 1 027 135.00 | 1 027 135.00 |
AP Constructions | 8 919 945.00 | 653 775.00 | 8 266 170.00 | 8 919 945.00 |
AV Immobilisations en cours | 126 487.00 | | 126 487.00 | 126 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 073 567.00 | 653 775.00 | 9 419 792.00 | 10 073 567.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 382 809.00 | | 382 809.00 | 382 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 976.00 | 294 640.00 | 2 336.00 | 296 976.00 |
BZ Autres créances | 5 056.00 | | 5 056.00 | 5 056.00 |
CF Disponibilités | 179 216.00 | | 179 216.00 | 179 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 042.00 | | 23 042.00 | 23 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 290.00 | 294 640.00 | 209 650.00 | 504 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 577 857.00 | 948 416.00 | 9 629 441.00 | 10 577 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 816 547.00 | | | 816 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -134 298.00 | | | -134 298.00 |
DL TOTAL (I) | 683 350.00 | | | 683 350.00 |
DP Provisions pour risques | 124 250.00 | | | 124 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 124 250.00 | | | 124 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 958 588.00 | | | 7 958 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 502 376.00 | | | 502 376.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 371 107.00 | | | 371 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 463.00 | | | 29 463.00 |
EA Autres dettes | 44 558.00 | | | 44 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 946 091.00 | | | 8 946 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 629 441.00 | | | 9 629 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 969 306.00 | | | 969 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 520 160.00 | | 3 520 160.00 | 3 520 160.00 |
FG Production vendue services | 822 386.00 | | 822 386.00 | 822 386.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 822 386.00 | | 822 386.00 | 822 386.00 |
FM Production stockée | | | 128 999.00 | |
FN Production immobilisée | | | 121 952.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 309 562.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 382 899.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 368 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 326 888.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 451 640.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 124 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 295 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 445.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 843.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 843.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 222 585.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 222 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -221 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -134 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 129 172.00 | | | 129 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 383 742.00 | | | 1 383 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 518 040.00 | | | 1 518 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -134 298.00 | | | -134 298.00 |