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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 209.00 | 13 209.00 | | 13 209.00 |
028 Immobilisations corporelles | 149 915.00 | 50 565.00 | 99 351.00 | 149 915.00 |
040 Immobilisations financières | 11 260.00 | | 11 260.00 | 11 260.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 174 385.00 | 63 774.00 | 110 611.00 | 174 385.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 066.00 | | 5 066.00 | 5 066.00 |
072 Créances – Autres | 9 378.00 | | 9 378.00 | 9 378.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 434.00 | | 10 434.00 | 10 434.00 |
084 Disponibilités | 122 629.00 | | 122 629.00 | 122 629.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 236.00 | | 2 236.00 | 2 236.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 149 743.00 | | 149 743.00 | 149 743.00 |
110 Total général Actif | 324 128.00 | 63 774.00 | 260 354.00 | 324 128.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 64 774.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 188.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 86 063.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 87 345.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 48 740.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 039.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 207.00 | |
176 Total des dettes | | | 174 292.00 | |
180 Total général Passif | | | 260 354.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 55 213.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 930.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 449.00 | 2 187.00 | | 3 449.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 373 662.00 | 476 707.00 | | 373 662.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 60 000.00 | 4 500.00 | | 60 000.00 |
230 Autres produits | 44 123.00 | 31 511.00 | | 44 123.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 481 234.00 | 514 906.00 | | 481 234.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 168 181.00 | 193 992.00 | | 168 181.00 |
242 Autres charges externes. | 147 536.00 | 156 840.00 | | 147 536.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 356.00 | | | 356.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 845.00 | 4 264.00 | | 4 845.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 10 606.00 | | | 10 606.00 |
250 Rémunérations du personnel | 106 499.00 | 78 335.00 | | 106 499.00 |
252 Charges sociales | 10 199.00 | 7 111.00 | | 10 199.00 |
254 Dotations aux amortissements | 27 171.00 | 21 134.00 | | 27 171.00 |
262 Autres charges | 675.00 | 821.00 | | 675.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 465 106.00 | 462 497.00 | | 465 106.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 128.00 | 52 409.00 | | 16 128.00 |
280 Produits financiers | 73.00 | 75.00 | | 73.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 930.00 | | | 7 930.00 |
294 Charges financières | 109.00 | | | 109.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 834.00 | 10 123.00 | | 3 834.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 5 973.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 20 188.00 | 36 388.00 | | 20 188.00 |