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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | 374.00 | 3 626.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 693.00 | 32 663.00 | 18 029.00 | 50 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 940.00 | 11 319.00 | 5 621.00 | 16 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 632.00 | 44 357.00 | 31 276.00 | 75 632.00 |
BT Marchandises | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 938.00 | | 1 938.00 | 1 938.00 |
BZ Autres créances | 4 979.00 | | 4 979.00 | 4 979.00 |
CF Disponibilités | 1 108.00 | | 1 108.00 | 1 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 595.00 | | 8 595.00 | 8 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 227.00 | 44 357.00 | 39 871.00 | 84 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 54.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 909.00 | 164.00 | | 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 724.00 | 791.00 | | -22 724.00 |
DL TOTAL (I) | -20 714.00 | 2 010.00 | | -20 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 568.00 | 33 194.00 | | 41 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 752.00 | 2 934.00 | | 2 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 172.00 | 2 805.00 | | 5 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 094.00 | 7 491.00 | | 11 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 585.00 | 46 425.00 | | 60 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 871.00 | 48 435.00 | | 39 871.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 651.00 | | 1 651.00 | 1 651.00 |
FG Production vendue services | 50 752.00 | | 50 752.00 | 50 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 403.00 | | 52 403.00 | 52 403.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 63 879.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 962.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 252.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 020.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 994.00 | |
GE Autres charges | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 089.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52.00 | 580.00 | | 52.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52.00 | 580.00 | | 52.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 254.00 | 86.00 | | 2 254.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 500.00 | 500.00 | | 22 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 754.00 | 586.00 | | 24 754.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 702.00 | -6.00 | | -24 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 304.00 | 103 937.00 | | 121 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 028.00 | 103 146.00 | | 144 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 724.00 | 791.00 | | -22 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 901.00 | | 5 732.00 | 69 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 901.00 | | 1 732.00 | 65 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 363.00 | 9 994.00 | | 34 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 374.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 363.00 | 9 620.00 | | 34 363.00 |