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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 244 290.00 | 59 778.00 | 184 513.00 | 244 290.00 |
040 Immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 256 290.00 | 59 778.00 | 196 513.00 | 256 290.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 53 320.00 | | 53 320.00 | 53 320.00 |
072 Créances – Autres | 12 578.00 | | 12 578.00 | 12 578.00 |
084 Disponibilités | 7 220.00 | | 7 220.00 | 7 220.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 282.00 | | 1 282.00 | 1 282.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 400.00 | | 74 400.00 | 74 400.00 |
110 Total général Actif | 330 690.00 | 59 778.00 | 270 912.00 | 330 690.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 63 235.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 359.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 121 593.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 129.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 91 823.00 | | |
172 Autres dettes | | | 114 190.00 | |
176 Total des dettes | | | 149 319.00 | |
180 Total général Passif | | | 270 912.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 76 568.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 229 964.00 | 229 133.00 | | 229 964.00 |
230 Autres produits | 6.00 | | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 229 970.00 | 229 133.00 | | 229 970.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 479.00 | 4 656.00 | | 3 479.00 |
242 Autres charges externes. | 118 177.00 | 75 288.00 | | 118 177.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 503.00 | 5 925.00 | | 3 503.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 324.00 | 35 173.00 | | 24 324.00 |
252 Charges sociales | 10 119.00 | 9 849.00 | | 10 119.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26 059.00 | 13 422.00 | | 26 059.00 |
262 Autres charges | 112.00 | 20.00 | | 112.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 185 773.00 | 144 333.00 | | 185 773.00 |
270 Résultat d’exploitation | 44 197.00 | 84 801.00 | | 44 197.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 239.00 | | | 2 239.00 |
294 Charges financières | 457.00 | 17.00 | | 457.00 |
300 Charges exceptionnelles | 89.00 | 178.00 | | 89.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 292.00 | 18 353.00 | | 7 292.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 359.00 | 66 253.00 | | 36 359.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 70 879.00 | | | 70 879.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 43 500.00 | | | 43 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 489.00 | | | 4 489.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 186 972.00 | | | 186 972.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 76 568.00 | | | 76 568.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 250.00 | | | 7 250.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 996.00 | | | 22 996.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 824.00 | | | 5 824.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |