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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 35 344.00 | | 35 344.00 | 35 344.00 |
AP Constructions | 473 893.00 | 22 764.00 | 451 129.00 | 473 893.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 265.00 | 384.00 | 3 881.00 | 4 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 878.00 | 6 563.00 | 21 315.00 | 27 878.00 |
BD Autres titres immobilisés | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 541 533.00 | 29 711.00 | 511 822.00 | 541 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 179.00 | | 144 179.00 | 144 179.00 |
BZ Autres créances | 24 709.00 | | 24 709.00 | 24 709.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 4 861.00 | | 4 861.00 | 4 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 579.00 | | 215 579.00 | 215 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 757 113.00 | 29 711.00 | 727 401.00 | 757 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 48.00 | | | 48.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 032.00 | | | 9 032.00 |
DL TOTAL (I) | 20 080.00 | | | 20 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 398 782.00 | | | 398 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 042.00 | | | 201 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 685.00 | | | 98 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 811.00 | | | 8 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 707 321.00 | | | 707 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 727 401.00 | | | 727 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 403.00 | | | 373 403.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 435 034.00 | | 435 034.00 | 435 034.00 |
FG Production vendue services | 141 293.00 | | 141 293.00 | 141 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 576 327.00 | | 576 327.00 | 576 327.00 |
FQ Autres produits | | | 1 403.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 577 731.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 428 147.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 979.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 567 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 965.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 302.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 342.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 785.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 96 778.00 | | | 96 778.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 778.00 | | | 96 778.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 221.00 | | | 8 221.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 712.00 | | | 1 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 683 074.00 | | | 683 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 674 042.00 | | | 674 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 032.00 | | | 9 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 946.00 | | 541 383.00 | 176 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 176 796.00 | 541 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 25 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 151 796.00 | 541 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 796.00 | | 541 382.00 | 151 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | 1.00 | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 749.00 | 44 979.00 | 80 017.00 | 64 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 749.00 | 44 979.00 | 80 017.00 | 64 749.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 685.00 | 98 685.00 | | 98 685.00 |
UX Autres créances clients | 144 179.00 | 144 179.00 | | 144 179.00 |
VB T. V. A. | 9 497.00 | 9 497.00 | | 9 497.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 398 751.00 | 64 834.00 | 157 163.00 | 398 751.00 |
VI Groupe et associés | 201 042.00 | 201 042.00 | | 201 042.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 223.00 | | | 72 223.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 153.00 | 15 153.00 | | 15 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 717.00 | 170 717.00 | | 170 717.00 |
VW T.V.A. | 8 811.00 | 8 811.00 | | 8 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 707 321.00 | 373 403.00 | 157 163.00 | 707 321.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 50 075.00 | | | 50 075.00 |
ST Autres comptes | 17 033.00 | | | 17 033.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 270.00 | | | 14 270.00 |
YT Sous‐traitance | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 038.00 | | | 10 038.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 637.00 | | | 1 637.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 637.00 | | | 1 637.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 919.00 | | | 52 919.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 618.00 | | | 40 618.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 92 719.00 | | | 92 719.00 |