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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 083.00 | 15 142.00 | 18 941.00 | 34 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 949.00 | 26 065.00 | 33 884.00 | 59 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 950.00 | 41 596.00 | 57 354.00 | 98 950.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 158 506.00 | | 158 506.00 | 158 506.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 895.00 | | 159 895.00 | 159 895.00 |
BZ Autres créances | 26 789.00 | | 26 789.00 | 26 789.00 |
CF Disponibilités | 40 407.00 | | 40 407.00 | 40 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 559.00 | | 1 559.00 | 1 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 325.00 | | 387 325.00 | 387 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 486 275.00 | 41 596.00 | 444 679.00 | 486 275.00 |
CU Autres participations | 4 529.00 | | 4 529.00 | 4 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 62 088.00 | 32 098.00 | | 62 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 398.00 | 29 990.00 | | -51 398.00 |
DL TOTAL (I) | 18 940.00 | 70 338.00 | | 18 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 943.00 | 33 637.00 | | 100 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 720.00 | 2 954.00 | | 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 418.00 | 99 988.00 | | 101 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 595.00 | 49 143.00 | | 74 595.00 |
EA Autres dettes | 23 322.00 | 7 070.00 | | 23 322.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 124 742.00 | | | 124 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 739.00 | 192 792.00 | | 425 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 679.00 | 263 130.00 | | 444 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 068.00 | 13 873.00 | | 22 068.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 905.00 | | | 14 905.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 720.00 | | | 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 498.00 | | 26 336.00 | 75 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 884.00 | 98 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 884.00 | 94 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 389.00 | | | 389.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 437.00 | | 25 480.00 | 71 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 672.00 | | 857.00 | 3 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 227.00 | 20 137.00 | 4 020.00 | 27 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 379.00 | 10.00 | | 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 848.00 | 20 127.00 | 4 020.00 | 26 848.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 418.00 | 101 418.00 | | 101 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 595.00 | 74 595.00 | | 74 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 322.00 | 23 322.00 | | 23 322.00 |
8L Produits constatés d’avance | 124 742.00 | 124 742.00 | | 124 742.00 |
UX Autres créances clients | 159 895.00 | 159 895.00 | | 159 895.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 943.00 | 78 875.00 | 22 068.00 | 100 943.00 |
VI Groupe et associés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 796.00 | | | 7 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 789.00 | 26 789.00 | | 26 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 243.00 | 188 243.00 | | 188 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 739.00 | 403 670.00 | 22 068.00 | 425 739.00 |