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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 55 609.00 | | 55 609.00 | 55 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 833.00 | 1 013.00 | 820.00 | 1 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 442.00 | 1 013.00 | 56 429.00 | 57 442.00 |
BZ Autres créances | 29 278.00 | | 29 278.00 | 29 278.00 |
CF Disponibilités | 4 756.00 | | 4 756.00 | 4 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 675.00 | | 1 675.00 | 1 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 709.00 | | 35 709.00 | 35 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 151.00 | 1 013.00 | 92 138.00 | 93 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 622.00 | 3 622.00 | | 3 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 135 259.00 | 135 259.00 | | 135 259.00 |
DH Report à nouveau | -135 831.00 | -41 172.00 | | -135 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 304.00 | -94 659.00 | | 7 304.00 |
DL TOTAL (I) | 10 354.00 | 3 050.00 | | 10 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 014.00 | | | 13 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 024.00 | 6 141.00 | | 7 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 760.00 | 31 973.00 | | 54 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 986.00 | 2 677.00 | | 6 986.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 15 924.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 81 783.00 | 56 715.00 | | 81 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 138.00 | 59 765.00 | | 92 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 783.00 | 56 715.00 | | 81 783.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 024.00 | | | 7 024.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 045.00 | | 2 045.00 | 2 045.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 045.00 | | 2 045.00 | 2 045.00 |
FN Production immobilisée | | | 55 609.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 277.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 611.00 | |
GE Autres charges | | | 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 214.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 532.00 | | | -15 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 945.00 | 24 081.00 | | 80 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 641.00 | 118 739.00 | | 73 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 304.00 | -94 659.00 | | 7 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 833.00 | | 55 609.00 | 1 833.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 609.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 402.00 | 611.00 | | 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 402.00 | 611.00 | | 402.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 760.00 | 54 760.00 | | 54 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 784.00 | 2 784.00 | | 2 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 213.00 | 2 213.00 | | 2 213.00 |
VB T. V. A. | 13 746.00 | | | 13 746.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 014.00 | 13 014.00 | | 13 014.00 |
VI Groupe et associés | 7 024.00 | 7 024.00 | | 7 024.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 014.00 | | | 13 014.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 532.00 | | | 15 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 989.00 | 1 989.00 | | 1 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 952.00 | 30 952.00 | | 30 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 783.00 | 81 783.00 | | 81 783.00 |