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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 350 000.00 | 1 350 000.00 | | 1 350 000.00 |
CF Disponibilités | 61 505.00 | | 61 505.00 | 61 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 505.00 | | 61 505.00 | 61 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 411 505.00 | 1 350 000.00 | 61 505.00 | 1 411 505.00 |
CU Autres participations | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 270 218.00 | -813 208.00 | | -1 270 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -103 718.00 | -457 009.00 | | -103 718.00 |
DL TOTAL (I) | -123 936.00 | -20 218.00 | | -123 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 800.00 | 12 800.00 | | 179 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 640.00 | 8 580.00 | | 5 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 440.00 | 21 380.00 | | 185 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 505.00 | 1 162.00 | | 61 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 640.00 | 21 380.00 | | 5 640.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 718.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 718.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 100 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -100 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -103 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 718.00 | 457 009.00 | | 103 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -103 718.00 | -457 009.00 | | -103 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 250 000.00 | | 100 000.00 | 1 250 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 350 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 350 001.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 250 000.00 | | 100 000.00 | 1 250 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 250 000.00 | 100 000.00 | | 1 250 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 250 000.00 | 100 000.00 | | 1 250 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 100 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 640.00 | 5 640.00 | | 5 640.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 179 800.00 | | 179 800.00 | 179 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 440.00 | 5 640.00 | 179 800.00 | 185 440.00 |