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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 842 902.00 | 293 540.00 | 549 362.00 | 842 902.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 505.00 | | 34 505.00 | 34 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 056.00 | 4 678.00 | 10 378.00 | 15 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 023.00 | | 19 023.00 | 19 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 911 486.00 | 298 219.00 | 613 267.00 | 911 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 338 624.00 | | 338 624.00 | 338 624.00 |
BZ Autres créances | 169 969.00 | | 169 969.00 | 169 969.00 |
CF Disponibilités | 308 490.00 | | 308 490.00 | 308 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 820 443.00 | | 820 443.00 | 820 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 731 929.00 | 298 219.00 | 1 433 710.00 | 1 731 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 218.00 | 68 218.00 | | 68 218.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 564 758.00 | 564 758.00 | | 564 758.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 822.00 | 5 000.00 | | 6 822.00 |
DG Autres réserves | 104 468.00 | 55 635.00 | | 104 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -259 647.00 | 50 656.00 | | -259 647.00 |
DL TOTAL (I) | 484 620.00 | 744 266.00 | | 484 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 626 713.00 | 739 180.00 | | 626 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | 30 330.00 | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 981.00 | 153 937.00 | | 112 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 048.00 | 68 558.00 | | 136 048.00 |
EA Autres dettes | 35 579.00 | 6 902.00 | | 35 579.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 770.00 | 17 088.00 | | 7 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 949 091.00 | 1 015 995.00 | | 949 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 433 710.00 | 1 760 261.00 | | 1 433 710.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 330.00 | | | 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 112.00 | 216 107.00 | | 82 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 118.00 | 212 423.00 | | 81 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 994.00 | 3 684.00 | | 994.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 981.00 | 112 981.00 | | 112 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 579.00 | 35 579.00 | | 35 579.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 770.00 | 7 770.00 | | 7 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 023.00 | | 19 023.00 | 19 023.00 |
UX Autres créances clients | 338 624.00 | 338 624.00 | | 338 624.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 626 713.00 | 157 787.00 | 357 290.00 | 626 713.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 216.00 | | | 25 216.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 683.00 | | | 137 683.00 |
VP Divers | 169 969.00 | 169 969.00 | | 169 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 136 048.00 | 136 048.00 | | 136 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 530 976.00 | 511 953.00 | 19 023.00 | 530 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 949 091.00 | 480 165.00 | 357 290.00 | 949 091.00 |