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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 795.00 | 24 457.00 | 85 338.00 | 109 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 200.00 | 14 200.00 | | 14 200.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 026.00 | 38 657.00 | 90 368.00 | 129 026.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 685.00 | | 51 685.00 | 51 685.00 |
BT Marchandises | 113 783.00 | 4 100.00 | 109 683.00 | 113 783.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 748.00 | | 748.00 | 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 493.00 | | 65 493.00 | 65 493.00 |
BZ Autres créances | 29 401.00 | | 29 401.00 | 29 401.00 |
CF Disponibilités | 89 730.00 | | 89 730.00 | 89 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 350 841.00 | 4 100.00 | 346 741.00 | 350 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 479 866.00 | 42 757.00 | 437 109.00 | 479 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 100.00 | 40 100.00 | | 40 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 010.00 | 2 189.00 | | 4 010.00 |
DG Autres réserves | 75 715.00 | 41 592.00 | | 75 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 291.00 | 35 944.00 | | 73 291.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 676.00 | | | 2 676.00 |
DL TOTAL (I) | 195 792.00 | 119 825.00 | | 195 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 649.00 | 28 451.00 | | 95 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 965.00 | 20 205.00 | | 8 965.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 977.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 724.00 | 84 912.00 | | 109 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 979.00 | 9 747.00 | | 26 979.00 |
EA Autres dettes | | 446.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 241 317.00 | 147 739.00 | | 241 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 109.00 | 267 564.00 | | 437 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 575.00 | 123 307.00 | | 158 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 606.00 | 15 052.00 | | 23 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 606.00 | 15 052.00 | | 23 606.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 4 100.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 100.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 100.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 724.00 | 109 724.00 | | 109 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 979.00 | 26 979.00 | | 26 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 965.00 | 8 965.00 | | 8 965.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 649.00 | 12 907.00 | 32 443.00 | 95 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 894.00 | 94 894.00 | | 94 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 894.00 | 94 894.00 | | 94 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 317.00 | 158 575.00 | 32 443.00 | 241 317.00 |