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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 219 424.00 | 19 673.00 | 199 751.00 | 219 424.00 |
040 Immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 260 624.00 | 19 673.00 | 240 951.00 | 260 624.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 425.00 | | 29 425.00 | 29 425.00 |
072 Créances – Autres | 15 400.00 | | 15 400.00 | 15 400.00 |
084 Disponibilités | 377.00 | | 377.00 | 377.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 088.00 | | 3 088.00 | 3 088.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 290.00 | | 48 290.00 | 48 290.00 |
110 Total général Actif | 308 915.00 | 19 673.00 | 289 242.00 | 308 915.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 98 252.00 | |
134 Report à nouveau | | | 104 362.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 104 362.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 203 715.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 531.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 19 515.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 836.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 617.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 160.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 527.00 | |
180 Total général Passif | | | 289 242.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 158 332.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 310 600.00 | 237 600.00 | | 310 600.00 |
230 Autres produits | 218.00 | | | 218.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 310 818.00 | 237 600.00 | | 310 818.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 933.00 | 2 350.00 | | 2 933.00 |
242 Autres charges externes. | 94 096.00 | 64 946.00 | | 94 096.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 497.00 | | | 2 497.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 240.00 | 5 301.00 | | 7 240.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 345.00 | 28 168.00 | | 47 345.00 |
252 Charges sociales | 5 437.00 | 2 612.00 | | 5 437.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 095.00 | 4 578.00 | | 15 095.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 4.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 172 147.00 | 107 958.00 | | 172 147.00 |
270 Résultat d’exploitation | 138 671.00 | 129 642.00 | | 138 671.00 |
294 Charges financières | 558.00 | 20.00 | | 558.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 33 716.00 | 31 269.00 | | 33 716.00 |
310 Bénéfice ou perte | 104 362.00 | 98 352.00 | | 104 362.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 111 011.00 | | | 111 011.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 43 344.00 | | | 43 344.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 777.00 | | | 2 777.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 102 292.00 | | | 102 292.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 158 332.00 | | | 158 332.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 060.00 | | | 31 060.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 080.00 | | | 7 080.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |