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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 044 318.00 | 126 398.00 | 917 920.00 | 1 044 318.00 |
040 Immobilisations financières | 7 396.00 | | 7 396.00 | 7 396.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 051 714.00 | 126 398.00 | 925 316.00 | 1 051 714.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 348.00 | | 1 348.00 | 1 348.00 |
072 Créances – Autres | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
084 Disponibilités | 58 501.00 | | 58 501.00 | 58 501.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 038.00 | | 61 038.00 | 61 038.00 |
110 Total général Actif | 1 112 751.00 | 126 398.00 | 986 353.00 | 1 112 751.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 86 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -49 943.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -33 147.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 169 918.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 172 828.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 779 898.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 082.00 | |
172 Autres dettes | | | 29 546.00 | |
176 Total des dettes | | | 813 526.00 | |
180 Total général Passif | | | 986 353.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 533.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 729 855.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 103 358.00 | 71 333.00 | | 103 358.00 |
224 Production immobilisée | | 622 882.00 | | |
230 Autres produits | | 12.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 103 358.00 | 694 228.00 | | 103 358.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 990.00 | 1 270.00 | | 2 990.00 |
242 Autres charges externes. | 55 627.00 | 686 891.00 | | 55 627.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 592.00 | 5 065.00 | | 4 592.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 185.00 | 2 345.00 | | 2 185.00 |
252 Charges sociales | 591.00 | 830.00 | | 591.00 |
254 Dotations aux amortissements | 84 177.00 | 42 221.00 | | 84 177.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 261.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 150 163.00 | 738 884.00 | | 150 163.00 |
270 Résultat d’exploitation | -46 805.00 | -44 656.00 | | -46 805.00 |
280 Produits financiers | 8.00 | | | 8.00 |
290 Produits exceptionnels | 20 000.00 | 10 082.00 | | 20 000.00 |
294 Charges financières | 6 350.00 | 5 683.00 | | 6 350.00 |
310 Bénéfice ou perte | -33 147.00 | -40 257.00 | | -33 147.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1 937.00 | | | 1 937.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 596.00 | | | 3 596.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 046 180.00 | | | 1 046 180.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 533.00 | | | 5 533.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 852.00 | | | 20 852.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 241.00 | | | 11 241.00 |