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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 179 000.00 | | 179 000.00 | 179 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 735.00 | 8 036.00 | 20 700.00 | 28 735.00 |
040 Immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 219 735.00 | 8 036.00 | 211 700.00 | 219 735.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 263.00 | | 7 263.00 | 7 263.00 |
060 Stock marchandises | 10 858.00 | | 10 858.00 | 10 858.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
072 Créances – Autres | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
084 Disponibilités | 52 642.00 | | 52 642.00 | 52 642.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 057.00 | | 1 057.00 | 1 057.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 715.00 | | 63 715.00 | 63 715.00 |
110 Total général Actif | 283 451.00 | 8 036.00 | 275 415.00 | 283 451.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 695.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 495.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 495.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 142 290.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 981.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 53 322.00 | | |
172 Autres dettes | | | 81 648.00 | |
176 Total des dettes | | | 249 920.00 | |
180 Total général Passif | | | 275 415.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 219 735.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 343 593.00 | | | 343 593.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 14.00 | | | 14.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 343 595.00 | | | 343 595.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 136 782.00 | | | 136 782.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -10 858.00 | | | -10 858.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 508.00 | | | 7 508.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -7 263.00 | | | -7 263.00 |
242 Autres charges externes. | 83 274.00 | | | 83 274.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 278.00 | | | 2 278.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 398.00 | | | 6 398.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 091.00 | | | 80 091.00 |
252 Charges sociales | 13 772.00 | | | 13 772.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 036.00 | | | 8 036.00 |
262 Autres charges | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 325 013.00 | | | 325 013.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 582.00 | | | 18 582.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
294 Charges financières | 6 569.00 | | | 6 569.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 087.00 | | | 3 087.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 495.00 | | | 17 495.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 179 000.00 | | | 179 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 28 735.00 | | | 28 735.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 219 735.00 | | | 219 735.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 219 735.00 | | | 219 735.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 514.00 | | | 29 514.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 968.00 | | | 13 968.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |