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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 699.00 | 25.00 | 674.00 | 699.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 582.00 | 25.00 | 61 557.00 | 61 582.00 |
BZ Autres créances | 45 829.00 | | 45 829.00 | 45 829.00 |
CF Disponibilités | 29 317.00 | | 29 317.00 | 29 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 145.00 | | 75 145.00 | 75 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 136 727.00 | 25.00 | 136 702.00 | 136 727.00 |
CP Parts à moins d’un an | 518.00 | | | 518.00 |
CU Autres participations | 60 350.00 | | 60 350.00 | 60 350.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -672.00 | | | -672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 217.00 | -672.00 | | 83 217.00 |
DL TOTAL (I) | 83 545.00 | 328.00 | | 83 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 895.00 | 60 278.00 | | 51 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 784.00 | 2 224.00 | | 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 479.00 | 645.00 | | 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 157.00 | 64 147.00 | | 53 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 702.00 | 64 475.00 | | 136 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 904.00 | 12 481.00 | | 9 904.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25.00 | |
GE Autres charges | | | -1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -837.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 85 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 84 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 435.00 | 45.00 | | 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 000.00 | 3 000.00 | | 85 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 783.00 | 3 672.00 | | 1 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 217.00 | -672.00 | | 83 217.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 533.00 | | 1 049.00 | 60 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 883.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 699.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 699.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 533.00 | | 350.00 | 60 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 25.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 25.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VB T. V. A. | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VC Groupe et associés | 35 053.00 | 35 053.00 | | 35 053.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 666.00 | 8 412.00 | 34 441.00 | 51 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 334.00 | | | 8 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 350.00 | 10 350.00 | | 10 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 347.00 | 46 347.00 | | 46 347.00 |
VW T.V.A. | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 157.00 | 9 904.00 | 34 441.00 | 53 157.00 |