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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 71 171.00 | | 71 171.00 | 71 171.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 514.00 | | 10 514.00 | 10 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 668.00 | 5 849.00 | 15 820.00 | 21 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 200.00 | | 16 200.00 | 16 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 553.00 | 5 849.00 | 113 705.00 | 119 553.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 481.00 | | 9 481.00 | 9 481.00 |
BT Marchandises | 29 127.00 | | 29 127.00 | 29 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 062.00 | 595.00 | 19 468.00 | 20 062.00 |
BZ Autres créances | 137 957.00 | | 137 957.00 | 137 957.00 |
CF Disponibilités | 257 595.00 | | 257 595.00 | 257 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 717.00 | | 2 717.00 | 2 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 938.00 | 595.00 | 456 344.00 | 456 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 576 492.00 | 6 443.00 | 570 048.00 | 576 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -97 941.00 | | | -97 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 172.00 | -97 941.00 | | 5 172.00 |
DL TOTAL (I) | -42 769.00 | -47 941.00 | | -42 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 100.00 | | | 223 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82.00 | | | 82.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 160 657.00 | 72 083.00 | | 160 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 724.00 | 316 097.00 | | 186 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 253.00 | 50 803.00 | | 42 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 612 817.00 | 438 982.00 | | 612 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 048.00 | 391 041.00 | | 570 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 623.00 | | 10 931.00 | 108 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 171.00 | | 10 514.00 | 71 171.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 252.00 | | 417.00 | 21 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 696.00 | 5 152.00 | 5 849.00 | 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 696.00 | 5 152.00 | 5 849.00 | 696.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 724.00 | 186 724.00 | | 186 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 253.00 | 42 253.00 | | 42 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 200.00 | | 16 200.00 | 16 200.00 |
UX Autres créances clients | 20 062.00 | 20 062.00 | | 20 062.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 100.00 | 45 424.00 | 170 165.00 | 223 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 900.00 | | | 16 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 957.00 | 137 957.00 | | 137 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 717.00 | 2 717.00 | | 2 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 936.00 | 160 736.00 | 16 200.00 | 176 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 160.00 | 274 483.00 | 170 165.00 | 452 160.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |