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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AH Fonds commercial | 10 430.00 | | 10 430.00 | 10 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 059.00 | 4 579.00 | 3 480.00 | 8 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 538.00 | 6 682.00 | 13 857.00 | 20 538.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 856.00 | | 1 856.00 | 1 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 683.00 | 12 061.00 | 29 622.00 | 41 683.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 856.00 | | 3 856.00 | 3 856.00 |
CF Disponibilités | 2 620.00 | | 2 620.00 | 2 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 476.00 | | 6 476.00 | 6 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 159.00 | 12 061.00 | 36 098.00 | 48 159.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 856.00 | | | 1 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 5 866.00 | | | 5 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 123.00 | | | -1 123.00 |
DL TOTAL (I) | 7 243.00 | | | 7 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 548.00 | | | 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 629.00 | | | 11 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 444.00 | | | 16 444.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 234.00 | | | 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 855.00 | | | 28 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 098.00 | | | 36 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 855.00 | | | 28 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 248 902.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 248 902.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 029.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 256 931.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90 710.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 522.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 258 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 256 931.00 | | | 256 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 258 054.00 | | | 258 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 123.00 | | | -1 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 719.00 | | 10 964.00 | 30 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 856.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 230.00 | | | 11 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 633.00 | | 10 964.00 | 17 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 856.00 | | | 1 856.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 539.00 | 6 522.00 | | 5 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 187.00 | 613.00 | | 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 353.00 | 5 908.00 | | 5 353.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 629.00 | 11 629.00 | | 11 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 323.00 | 8 323.00 | | 8 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 079.00 | 5 079.00 | | 5 079.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 856.00 | 1 856.00 | | 1 856.00 |
VI Groupe et associés | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 856.00 | 1 856.00 | | 1 856.00 |
VW T.V.A. | 3 042.00 | 3 042.00 | | 3 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 855.00 | 28 855.00 | | 28 855.00 |