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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 047 301.00 | | 42 047 301.00 | 42 047 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 676.00 | | 125 676.00 | 125 676.00 |
BZ Autres créances | 3 073 640.00 | | 3 073 640.00 | 3 073 640.00 |
CF Disponibilités | 5 169 711.00 | | 5 169 711.00 | 5 169 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 316.00 | | 6 316.00 | 6 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 375 342.00 | | 8 375 342.00 | 8 375 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 596 928.00 | | 50 596 928.00 | 50 596 928.00 |
CU Autres participations | 42 047 051.00 | | 42 047 051.00 | 42 047 051.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 174 285.00 | | 174 285.00 | 174 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 957 967.00 | | | 9 957 967.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 557 263.00 | | | 4 557 263.00 |
DH Report à nouveau | -901 813.00 | | | -901 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -901 813.00 | | | -901 813.00 |
DL TOTAL (I) | 13 613 417.00 | | | 13 613 417.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 17 334 900.00 | | | 17 334 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 053 311.00 | | | 15 053 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 132 554.00 | | | 4 132 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 113.00 | | | 215 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 350.00 | | | 226 350.00 |
EA Autres dettes | 21 282.00 | | | 21 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 983 511.00 | | | 36 983 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 596 928.00 | | | 50 596 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 114 123.00 | 5 097 771.00 | | 6 114 123.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 487.00 | | | 487.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 021 422.00 | | 1 021 422.00 | 1 021 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 021 422.00 | | 1 021 422.00 | 1 021 422.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 303.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 021 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 687 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 244 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 715.00 | |
GE Autres charges | | | 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 276 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -254 467.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 807 609.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 285.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 847 894.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 495 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 495 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -647 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -901 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 869 625.00 | | | 3 869 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 771 438.00 | | | 4 771 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -901 813.00 | | | -901 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 42 047 301.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 047 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 047 301.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 42 047 301.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1.00 | | | 1.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 17 334 900.00 | | | 17 334 900.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 998 015.00 | | | 998 015.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 113.00 | 215 113.00 | | 215 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 911.00 | 41 911.00 | | 41 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 548.00 | 138 548.00 | | 138 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 282.00 | 21 282.00 | | 21 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 125 676.00 | | | 125 676.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 320.00 | | | 320.00 |
VB T. V. A. | 44 360.00 | | | 44 360.00 |
VC Groupe et associés | 2 136 973.00 | | | 2 136 973.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 052 824.00 | 1 500 000.00 | 6 000 000.00 | 15 052 824.00 |
VI Groupe et associés | 3 134 539.00 | 3 134 539.00 | | 3 134 539.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 334 900.00 | | | 32 334 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 886 877.00 | | | 886 877.00 |
VP Divers | 3 151.00 | | | 3 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 945.00 | 24 945.00 | | 24 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 959.00 | | | 1 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 316.00 | | | 6 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 205 881.00 | 3 205 631.00 | 250.00 | 3 205 881.00 |
VW T.V.A. | 20 946.00 | 20 946.00 | | 20 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 983 511.00 | 5 097 771.00 | 6 000 000.00 | 36 983 511.00 |