| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 121 476.00 | 22 421.00 | 99 054.00 | 121 476.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 121 476.00 | 22 421.00 | 99 054.00 | 121 476.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 559.00 | | 16 559.00 | 16 559.00 |
072 Créances – Autres | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
084 Disponibilités | 44 774.00 | | 44 774.00 | 44 774.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 639.00 | | 61 639.00 | 61 639.00 |
110 Total général Actif | 183 115.00 | 22 421.00 | 160 694.00 | 183 115.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -51 320.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 590.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 46 338.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 608.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 94 254.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 902.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 588.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 931.00 | |
176 Total des dettes | | | 139 086.00 | |
180 Total général Passif | | | 160 694.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 290.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 76 304.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 196 114.00 | 28 105.00 | | 196 114.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 196 116.00 | 28 105.00 | | 196 116.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 627.00 | 1 146.00 | | 6 627.00 |
242 Autres charges externes. | 76 076.00 | 58 822.00 | | 76 076.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 300.00 | 91.00 | | 300.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 066.00 | 16 918.00 | | 75 066.00 |
252 Charges sociales | 3 142.00 | 184.00 | | 3 142.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 045.00 | 4 376.00 | | 18 045.00 |
262 Autres charges | | 222.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 179 256.00 | 81 759.00 | | 179 256.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 860.00 | -53 654.00 | | 16 860.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 547.00 | 3 637.00 | | 10 547.00 |
294 Charges financières | 2 152.00 | 1 158.00 | | 2 152.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 665.00 | | | 3 665.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 590.00 | -51 176.00 | | 21 590.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 117 186.00 | | | 117 186.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 290.00 | | | 4 290.00 |