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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 790 000.00 | | 790 000.00 | 790 000.00 |
AP Constructions | 40 000.00 | 13 334.00 | 26 666.00 | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 619.00 | 506.00 | 5 113.00 | 5 619.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 520.00 | | 4 520.00 | 4 520.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 640.00 | | 4 640.00 | 4 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 847 779.00 | 13 840.00 | 833 939.00 | 847 779.00 |
BT Marchandises | 103 409.00 | | 103 409.00 | 103 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 101.00 | | 28 101.00 | 28 101.00 |
BZ Autres créances | 16 630.00 | | 16 630.00 | 16 630.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
CF Disponibilités | 75 057.00 | | 75 057.00 | 75 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 769.00 | | 223 769.00 | 223 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 071 548.00 | 13 840.00 | 1 057 708.00 | 1 071 548.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 640.00 | | | 4 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 498.00 | | | 62 498.00 |
DL TOTAL (I) | 82 498.00 | | | 82 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 602 837.00 | | | 602 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 046.00 | | | 9 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 276.00 | | | 65 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 646.00 | | | 41 646.00 |
EA Autres dettes | 256 404.00 | | | 256 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 975 210.00 | | | 975 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 057 708.00 | | | 1 057 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 875.00 | | | 426 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100.00 | | 847 679.00 | 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 847 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 790 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 790 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 139.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | 7 540.00 | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 13 840.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 13 840.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 276.00 | 65 276.00 | | 65 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 263.00 | 18 263.00 | | 18 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 136.00 | 5 136.00 | | 5 136.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 212.00 | 17 212.00 | | 17 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 256 404.00 | 256 404.00 | | 256 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 640.00 | 4 640.00 | | 4 640.00 |
UX Autres créances clients | 28 101.00 | 28 101.00 | | 28 101.00 |
VB T. V. A. | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 602 837.00 | 54 503.00 | 218 611.00 | 602 837.00 |
VI Groupe et associés | 9 046.00 | 9 046.00 | | 9 046.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 657 280.00 | | | 657 280.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 443.00 | | | 54 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 313.00 | 15 313.00 | | 15 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 867.00 | 49 867.00 | | 49 867.00 |
VW T.V.A. | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 975 210.00 | 426 875.00 | 218 611.00 | 975 210.00 |