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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 531 939.00 | | 1 531 939.00 | 1 531 939.00 |
BZ Autres créances | 188 284.00 | | 188 284.00 | 188 284.00 |
CF Disponibilités | 193 279.00 | | 193 279.00 | 193 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 563.00 | | 381 563.00 | 381 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 913 502.00 | | 1 913 502.00 | 1 913 502.00 |
CU Autres participations | 1 531 939.00 | | 1 531 939.00 | 1 531 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 941.00 | | | -10 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 882.00 | -10 941.00 | | 183 882.00 |
DK Provisions réglementées | 13 785.00 | 3 475.00 | | 13 785.00 |
DL TOTAL (I) | 191 725.00 | -2 466.00 | | 191 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 079 895.00 | 1 252 428.00 | | 1 079 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 457 500.00 | 457 500.00 | | 457 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 824.00 | 1 800.00 | | 1 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 558.00 | | | 182 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 721 777.00 | 1 711 728.00 | | 1 721 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 913 502.00 | 1 709 261.00 | | 1 913 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 821 922.00 | 636 112.00 | | 821 922.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 959.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 274.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 202 620.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 202 620.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 191 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 310.00 | 3 475.00 | | 10 310.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 310.00 | 3 475.00 | | 10 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 310.00 | -3 475.00 | | -10 310.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 026.00 | | | -6 026.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 620.00 | 33.00 | | 202 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 738.00 | 10 975.00 | | 18 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 882.00 | -10 941.00 | | 183 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 531 939.00 | | | 1 531 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 531 939.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 531 939.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 531 939.00 | | | 1 531 939.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 475.00 | 10 310.00 | | 3 475.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 475.00 | 10 310.00 | | 3 475.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 310.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 182 258.00 | 182 258.00 | | 182 258.00 |
VC Groupe et associés | 188 284.00 | 188 284.00 | | 188 284.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 279.00 | 4 279.00 | | 4 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 075 616.00 | 175 761.00 | 717 041.00 | 1 075 616.00 |
VI Groupe et associés | 457 500.00 | 457 500.00 | | 457 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 174 384.00 | | | 174 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 284.00 | 188 284.00 | | 188 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 721 777.00 | 821 922.00 | 717 041.00 | 1 721 777.00 |