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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 202 000.00 | | 202 000.00 | 202 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 500.00 | 1 172.00 | 5 328.00 | 6 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 393.00 | 712.00 | 2 681.00 | 3 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 509 393.00 | 1 884.00 | 507 509.00 | 509 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 003.00 | | 20 003.00 | 20 003.00 |
BZ Autres créances | 48 002.00 | | 48 002.00 | 48 002.00 |
CF Disponibilités | 152 859.00 | | 152 859.00 | 152 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 864.00 | | 220 864.00 | 220 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 730 257.00 | 1 884.00 | 728 373.00 | 730 257.00 |
CU Autres participations | 297 500.00 | | 297 500.00 | 297 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 020.00 | | | 99 020.00 |
DL TOTAL (I) | 100 020.00 | | | 100 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 372 311.00 | | | 372 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 019.00 | | | 178 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 212.00 | | | 12 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 811.00 | | | 65 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 628 353.00 | | | 628 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 728 373.00 | | | 728 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 006.00 | | | 312 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 509 393.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 297 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 509 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 202 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 202 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 893.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 297 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 884.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 884.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 212.00 | 12 212.00 | | 12 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 650.00 | 34 650.00 | | 34 650.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 732.00 | 23 732.00 | | 23 732.00 |
UX Autres créances clients | 20 003.00 | 20 003.00 | | 20 003.00 |
VC Groupe et associés | 40 325.00 | 40 325.00 | | 40 325.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 372 238.00 | 55 891.00 | 228 547.00 | 372 238.00 |
VI Groupe et associés | 178 019.00 | 178 019.00 | | 178 019.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 762.00 | | | 27 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 219.00 | 6 219.00 | | 6 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 677.00 | 7 677.00 | | 7 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 005.00 | 68 005.00 | | 68 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 628 353.00 | 312 006.00 | 228 547.00 | 628 353.00 |