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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 000.00 | 1 694.00 | 8 306.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 186.00 | 750.00 | 10 436.00 | 11 186.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 338.00 | 2 444.00 | 60 894.00 | 63 338.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 866.00 | | 1 866.00 | 1 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 487.00 | | 284 487.00 | 284 487.00 |
BZ Autres créances | 38 003.00 | | 38 003.00 | 38 003.00 |
CF Disponibilités | 272 209.00 | | 272 209.00 | 272 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 934.00 | | 9 934.00 | 9 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 606 498.00 | | 606 498.00 | 606 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 669 837.00 | 2 444.00 | 667 393.00 | 669 837.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 032.00 | | | 196 032.00 |
DL TOTAL (I) | 206 032.00 | | | 206 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 083.00 | | | 159 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 586.00 | | | 89 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 887.00 | | | 38 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 941.00 | | | 159 941.00 |
EA Autres dettes | 13 864.00 | | | 13 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 361.00 | | | 461 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 393.00 | | | 667 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 084.00 | | | 337 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 63 338.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 186.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 153.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 444.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 444.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 887.00 | 38 887.00 | | 38 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 834.00 | 35 834.00 | | 35 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 689.00 | 46 689.00 | | 46 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 864.00 | 13 864.00 | | 13 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 284 487.00 | 284 487.00 | | 284 487.00 |
VB T. V. A. | 3 690.00 | 3 690.00 | | 3 690.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 332.00 | 33 979.00 | 124 353.00 | 158 332.00 |
VI Groupe et associés | 89 586.00 | 89 586.00 | | 89 586.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 668.00 | | | 16 668.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 162.00 | 33 162.00 | | 33 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 426.00 | 4 426.00 | | 4 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 934.00 | 9 934.00 | | 9 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 423.00 | 334 423.00 | | 334 423.00 |
VW T.V.A. | 72 993.00 | 72 993.00 | | 72 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 437.00 | 337 084.00 | 124 353.00 | 461 437.00 |