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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 025.00 | | 2 025.00 | 2 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 826 343.00 | | 1 826 343.00 | 1 826 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 503.00 | | 191 503.00 | 191 503.00 |
BZ Autres créances | 493 523.00 | | 493 523.00 | 493 523.00 |
CF Disponibilités | 25 320.00 | | 25 320.00 | 25 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 710 346.00 | | 710 346.00 | 710 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 536 689.00 | | 2 536 689.00 | 2 536 689.00 |
CU Autres participations | 1 824 318.00 | | 1 824 318.00 | 1 824 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 217.00 | | | -56 217.00 |
DL TOTAL (I) | 1 443 783.00 | | | 1 443 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 907 303.00 | | | 907 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 017.00 | | | 7 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 917.00 | | | 31 917.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 146 668.00 | | | 146 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 092 906.00 | | | 1 092 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 536 689.00 | | | 2 536 689.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 159 586.00 | | 159 586.00 | 159 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 159 586.00 | | 159 586.00 | 159 586.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 159 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 419.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 208 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 832.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 592.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 592.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 977.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 178.00 | | | 173 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 229 395.00 | | | 229 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 217.00 | | | -56 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 826 343.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 824 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 826 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 025.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 824 318.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 017.00 | 7 017.00 | | 7 017.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 146 668.00 | 146 668.00 | | 146 668.00 |
UX Autres créances clients | 191 503.00 | 191 503.00 | | 191 503.00 |
VB T. V. A. | 71 371.00 | 71 371.00 | | 71 371.00 |
VC Groupe et associés | 275 601.00 | 275 601.00 | | 275 601.00 |
VI Groupe et associés | 907 303.00 | 907 303.00 | | 907 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 552.00 | 146 552.00 | | 146 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 685 027.00 | 685 027.00 | | 685 027.00 |
VW T.V.A. | 31 917.00 | 31 917.00 | | 31 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 092 906.00 | 1 092 906.00 | | 1 092 906.00 |