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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224 132.00 | 135 098.00 | 89 034.00 | 224 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 402 590.00 | 216 523.00 | 186 067.00 | 402 590.00 |
AV Immobilisations en cours | 57 238.00 | | 57 238.00 | 57 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 683 960.00 | 351 621.00 | 332 339.00 | 683 960.00 |
BT Marchandises | 1 617.00 | | 1 617.00 | 1 617.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 442.00 | | 6 442.00 | 6 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 43 063.00 | | 43 063.00 | 43 063.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 552.00 | | 8 552.00 | 8 552.00 |
CF Disponibilités | 876 265.00 | | 876 265.00 | 876 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 171.00 | | 4 171.00 | 4 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 940 109.00 | | 940 109.00 | 940 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 624 069.00 | 351 621.00 | 1 272 448.00 | 1 624 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 358.00 | 138 752.00 | | 243 358.00 |
DL TOTAL (I) | 244 883.00 | 140 277.00 | | 244 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 438 360.00 | 506 055.00 | | 438 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 404 625.00 | 552 086.00 | | 404 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 485.00 | 91 064.00 | | 134 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 659.00 | 37 348.00 | | 49 659.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 436.00 | | | 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 027 565.00 | 1 186 553.00 | | 1 027 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 272 448.00 | 1 326 830.00 | | 1 272 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 689 733.00 | 775 458.00 | | 689 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 610 246.00 | | 87 927.00 | 610 246.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 214.00 | 683 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 214.00 | 683 959.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 610 246.00 | | 87 927.00 | 610 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 097.00 | 73 725.00 | 6 201.00 | 284 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 097.00 | 73 725.00 | 6 201.00 | 284 097.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 485.00 | 134 485.00 | | 134 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 767.00 | 48 767.00 | | 48 767.00 |
8L Produits constatés d’avance | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 875.00 | 17 875.00 | | 17 875.00 |
VB T. V. A. | 25 188.00 | 25 188.00 | | 25 188.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 421.00 | 6 421.00 | | 6 421.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 431 939.00 | 94 107.00 | 325 303.00 | 431 939.00 |
VI Groupe et associés | 404 625.00 | 404 625.00 | | 404 625.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 312.00 | | | 71 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 171.00 | 4 171.00 | | 4 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 233.00 | 47 233.00 | | 47 233.00 |
VW T.V.A. | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 027 565.00 | 689 733.00 | 325 303.00 | 1 027 565.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 348.00 | 6 949.00 | | 11 348.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 558.00 | 20 961.00 | | 21 558.00 |
ST Autres comptes | 106 050.00 | 96 045.00 | | 106 050.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 185 855.00 | 121 148.00 | | 185 855.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 40 998.00 | 52 997.00 | | 40 998.00 |
YT Sous‐traitance | 585.00 | 330.00 | | 585.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 117.00 | 897.00 | | 1 117.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 976.00 | 9 250.00 | | 9 976.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 324.00 | 16 199.00 | | 21 324.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 191 343.00 | 119 190.00 | | 191 343.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 811.00 | 47 536.00 | | 69 811.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 315 165.00 | 239 381.00 | | 315 165.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |