| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 172 735.00 | 55 110.00 | 117 625.00 | 172 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 790 443.00 | 55 110.00 | 735 333.00 | 790 443.00 |
BZ Autres créances | 231 596.00 | | 231 596.00 | 231 596.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 257 672.00 | | 257 672.00 | 257 672.00 |
CF Disponibilités | 3 742 659.00 | | 3 742 659.00 | 3 742 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 232 307.00 | | 4 232 307.00 | 4 232 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 022 750.00 | 55 110.00 | 4 967 640.00 | 5 022 750.00 |
CU Autres participations | 617 708.00 | | 617 708.00 | 617 708.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 124 365.00 | | | 3 124 365.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 202 707.00 | | | 202 707.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 040.00 | | | 44 040.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 127 254.00 | | | 127 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 860.00 | | | 24 860.00 |
DL TOTAL (I) | 3 523 226.00 | | | 3 523 226.00 |
DP Provisions pour risques | 475 931.00 | | | 475 931.00 |
DR TOTAL (IV) | 475 931.00 | | | 475 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 170.00 | | | 108 170.00 |
EA Autres dettes | 860 313.00 | | | 860 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 968 483.00 | | | 968 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 967 640.00 | | | 4 967 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 968 483.00 | | | 968 483.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 195 023.00 | | 195 023.00 | 195 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 195 023.00 | | 195 023.00 | 195 023.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 222 047.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 839.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 424 909.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -65.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 547.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 181 413.00 | |
GE Autres charges | | | 110 664.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 442 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 396.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 796.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 46 590.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 311.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 302.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 442.00 | | | 9 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 476 606.00 | | | 476 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 451 747.00 | | | 451 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 860.00 | | | 24 860.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 785 669.00 | | 4 773.00 | 785 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 617 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 790 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 172 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 735.00 | | | 172 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 612 935.00 | | 4 773.00 | 612 935.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 563.00 | 34 547.00 | | 20 563.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 563.00 | 34 547.00 | | 20 563.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 516 566.00 | -40 634.00 | | 516 566.00 |
7C TOTAL GENERAL | 516 566.00 | -40 634.00 | | 516 566.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 181 413.00 | 222 047.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 629.00 | 107 629.00 | | 107 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 860 313.00 | 860 313.00 | | 860 313.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 178 373.00 | | | 178 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 981.00 | | | 52 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 380.00 | | | 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 734.00 | 231 734.00 | | 231 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 968 483.00 | 968 483.00 | | 968 483.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -65.00 | | | -65.00 |
ST Autres comptes | 115 122.00 | | | 115 122.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 624.00 | | | 624.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -65.00 | | | -65.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 115 746.00 | | | 115 746.00 |