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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 965.00 | | 28 965.00 | 28 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 490.00 | 28 965.00 | 1 524.00 | 30 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 613.00 | | 196 613.00 | 196 613.00 |
BZ Autres créances | 33 581.00 | | 33 581.00 | 33 581.00 |
CF Disponibilités | 1 393.00 | | 1 393.00 | 1 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 587.00 | | 231 587.00 | 231 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 262 076.00 | 28 965.00 | 233 111.00 | 262 076.00 |
CU Autres participations | | 28 965.00 | -28 965.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 59 374.00 | | | 59 374.00 |
DH Report à nouveau | -16 911.00 | | | -16 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 420.00 | | | -3 420.00 |
DL TOTAL (I) | 47 428.00 | | | 47 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 339.00 | | | 38 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 837.00 | | | 114 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 506.00 | | | 32 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 683.00 | | | 185 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 233 111.00 | | | 233 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 683.00 | | | 185 683.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 920.00 | | | 4 920.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 920.00 | | | 4 920.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -692.00 | | | -692.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -692.00 | | | -692.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 612.00 | | | 5 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 920.00 | | | 10 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 340.00 | | | 14 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 420.00 | | | -3 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 490.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 965.00 | | | 28 965.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 965.00 | | | 28 965.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 837.00 | 114 837.00 | | 114 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 965.00 | | | 28 965.00 |
UX Autres créances clients | 196 613.00 | | | 196 613.00 |
VB T. V. A. | 18 047.00 | | | 18 047.00 |
VC Groupe et associés | 15 534.00 | | | 15 534.00 |
VI Groupe et associés | 38 339.00 | 38 339.00 | | 38 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 159.00 | 230 194.00 | 28 965.00 | 259 159.00 |
VW T.V.A. | 32 506.00 | 32 506.00 | | 32 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 683.00 | 185 683.00 | | 185 683.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 76.00 | | | 76.00 |
ST Autres comptes | 825.00 | | | 825.00 |
YT Sous‐traitance | 14 109.00 | | | 14 109.00 |
YW Taxe professionnelle | 77.00 | | | 77.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 76.00 | | | 76.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 141.00 | | | 5 141.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 934.00 | | | 14 934.00 |