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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 450.00 | 5 450.00 | | 5 450.00 |
AN Terrains | 99 210.00 | | 99 210.00 | 99 210.00 |
AP Constructions | 892 890.00 | 71 233.00 | 821 657.00 | 892 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 898.00 | 8 716.00 | 7 182.00 | 15 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 331.00 | | 3 331.00 | 3 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 016 779.00 | 85 399.00 | 931 380.00 | 1 016 779.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 627.00 | | 4 627.00 | 4 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 225.00 | | 69 225.00 | 69 225.00 |
BZ Autres créances | 17 174.00 | | 17 174.00 | 17 174.00 |
CF Disponibilités | 994 283.00 | | 994 283.00 | 994 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 311.00 | | 3 311.00 | 3 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 088 621.00 | | 1 088 621.00 | 1 088 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 105 400.00 | 85 399.00 | 2 020 001.00 | 2 105 400.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 331.00 | | | 3 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 1 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 340 823.00 | | | 1 340 823.00 |
DH Report à nouveau | | 1 398 912.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 392.00 | 45 911.00 | | 221 392.00 |
DL TOTAL (I) | 1 617 215.00 | 1 495 823.00 | | 1 617 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 548.00 | 19 769.00 | | 19 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 151.00 | 28 182.00 | | 23 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 264.00 | 172 348.00 | | 111 264.00 |
EA Autres dettes | 19 482.00 | 19 812.00 | | 19 482.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 229 341.00 | 293 651.00 | | 229 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 786.00 | 533 762.00 | | 402 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 020 001.00 | 2 029 585.00 | | 2 020 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 786.00 | 533 762.00 | | 402 786.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 347.00 | 37 452.00 | 27 401.00 | 75 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 170.00 | | 23 720.00 | 29 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 177.00 | 37 452.00 | 3 681.00 | 46 177.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 613.00 | 18 613.00 | | 18 613.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 151.00 | 23 151.00 | | 23 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 264.00 | 111 264.00 | | 111 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 418.00 | 20 418.00 | | 20 418.00 |
8L Produits constatés d’avance | 229 341.00 | 229 341.00 | | 229 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 331.00 | 3 331.00 | | 3 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 711.00 | 89 711.00 | | 89 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 786.00 | 402 786.00 | | 402 786.00 |