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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 227.00 | 8 425.00 | 5 802.00 | 14 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 406.00 | 68 646.00 | 34 760.00 | 103 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 897.00 | | 3 897.00 | 3 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 530.00 | 77 071.00 | 44 459.00 | 121 530.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 300 743.00 | | 300 743.00 | 300 743.00 |
BZ Autres créances | 32 962.00 | | 32 962.00 | 32 962.00 |
CF Disponibilités | 44 309.00 | | 44 309.00 | 44 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 560.00 | | 3 560.00 | 3 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 575.00 | | 381 575.00 | 381 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 503 105.00 | 77 071.00 | 426 033.00 | 503 105.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 897.00 | | | 3 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 427 516.00 | 427 516.00 | | 427 516.00 |
DH Report à nouveau | -117 958.00 | | | -117 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 500.00 | -117 958.00 | | -41 500.00 |
DL TOTAL (I) | 279 057.00 | 320 557.00 | | 279 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 998.00 | 898.00 | | 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 947.00 | 1 262.00 | | 5 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 030.00 | 63 843.00 | | 140 030.00 |
EA Autres dettes | | 31 126.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 146 976.00 | 97 129.00 | | 146 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 033.00 | 417 686.00 | | 426 033.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 998.00 | | | 998.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 325 099.00 | | 325 099.00 | 325 099.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 325 099.00 | | 325 099.00 | 325 099.00 |
FM Production stockée | | | -100 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 733.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 232 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 006.00 | |
GE Autres charges | | | 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 299 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 556.00 | | | 556.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 183.00 | 10 000.00 | | 38 183.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 740.00 | 10 000.00 | | 38 740.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 358.00 | 625.00 | | 358.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 552.00 | 10 000.00 | | 13 552.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 910.00 | 10 625.00 | | 13 910.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 829.00 | -625.00 | | 24 829.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -18 598.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 271 578.00 | 232 404.00 | | 271 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 313 078.00 | 350 362.00 | | 313 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 500.00 | -117 958.00 | | -41 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 890.00 | | 9 687.00 | 201 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 561.00 | 15 006.00 | 76 496.00 | 138 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 561.00 | 15 006.00 | 76 496.00 | 138 561.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 947.00 | 5 947.00 | | 5 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 195.00 | 20 195.00 | | 20 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 582.00 | 67 582.00 | | 67 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 897.00 | 3 897.00 | | 3 897.00 |
UX Autres créances clients | 300 743.00 | 300 743.00 | | 300 743.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 749.00 | 1 749.00 | | 1 749.00 |
VB T. V. A. | 25 901.00 | 25 901.00 | | 25 901.00 |
VI Groupe et associés | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 940.00 | 4 940.00 | | 4 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 560.00 | 3 560.00 | | 3 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 162.00 | 341 162.00 | | 341 162.00 |
VW T.V.A. | 51 169.00 | 51 169.00 | | 51 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 976.00 | 146 976.00 | | 146 976.00 |