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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 923.00 | 163.00 | 14 759.00 | 14 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 923.00 | 163.00 | 84 759.00 | 84 923.00 |
BT Marchandises | 110 905.00 | | 110 905.00 | 110 905.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 58 237.00 | | 58 237.00 | 58 237.00 |
BZ Autres créances | 66 415.00 | | 66 415.00 | 66 415.00 |
CF Disponibilités | 37 728.00 | | 37 728.00 | 37 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 004.00 | | 7 004.00 | 7 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 289.00 | | 280 289.00 | 280 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 365 212.00 | 163.00 | 365 048.00 | 365 212.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 140 940.00 | 141 958.00 | | 140 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 098.00 | -1 017.00 | | -30 098.00 |
DL TOTAL (I) | 154 843.00 | 184 940.00 | | 154 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 505.00 | 9 632.00 | | 8 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 869.00 | 51 793.00 | | 176 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 842.00 | 21 429.00 | | 19 842.00 |
EA Autres dettes | 4 863.00 | 1 624.00 | | 4 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 206.00 | 84 603.00 | | 210 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 048.00 | 269 544.00 | | 365 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 700.00 | | | 201 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 77 379.00 | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 77 379.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 15 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 379.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 149 556.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -84 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 163.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 093.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 007.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | 2 335.00 | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5.00 | 5 672.00 | | -5.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 379.00 | 468 793.00 | | 92 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 476.00 | 469 811.00 | | 122 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 098.00 | -1 017.00 | | -30 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 163.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 163.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 869.00 | 176 869.00 | | 176 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 842.00 | 19 842.00 | | 19 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 989.00 | 4 989.00 | | 4 989.00 |
UX Autres créances clients | 58 237.00 | 58 237.00 | | 58 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 415.00 | 66 415.00 | | 66 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 004.00 | 7 004.00 | | 7 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 657.00 | 131 657.00 | | 131 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 700.00 | 201 700.00 | | 201 700.00 |