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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 008.00 | 3 654.00 | 1 354.00 | 5 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 498.00 | 14 838.00 | 1 660.00 | 16 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 875.00 | 20 862.00 | 3 014.00 | 23 875.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 921.00 | | 2 921.00 | 2 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 912.00 | | 204 912.00 | 204 912.00 |
BZ Autres créances | 38 956.00 | | 38 956.00 | 38 956.00 |
CF Disponibilités | 561 097.00 | | 561 097.00 | 561 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 086.00 | | 3 086.00 | 3 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 810 972.00 | | 810 972.00 | 810 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 834 847.00 | 20 862.00 | 813 985.00 | 834 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 383 593.00 | | | 383 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 098.00 | | | 207 098.00 |
DL TOTAL (I) | 592 891.00 | | | 592 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 309.00 | | | 125 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 785.00 | | | 95 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 094.00 | | | 221 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 813 985.00 | | | 813 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 094.00 | | | 221 094.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 731 293.00 | 5 773.00 | 737 066.00 | 731 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 731 293.00 | 5 773.00 | 737 066.00 | 731 293.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 832.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 739 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 342 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 500.00 | |
GE Autres charges | | | 96 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 460 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 279 279.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 278 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 584.00 | | | 584.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 584.00 | | | 584.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -584.00 | | | -584.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 010.00 | | | 71 010.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 739 977.00 | | | 739 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 532 879.00 | | | 532 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 098.00 | | | 207 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 363.00 | | 2 794.00 | 26 363.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 281.00 | 23 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 281.00 | 21 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 993.00 | | 2 794.00 | 23 993.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 059.00 | 4 500.00 | 4 697.00 | 21 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 689.00 | 4 500.00 | 4 697.00 | 18 689.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 309.00 | 125 309.00 | | 125 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 913.00 | 10 913.00 | | 10 913.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 262.00 | 27 262.00 | | 27 262.00 |
UX Autres créances clients | 204 912.00 | 204 912.00 | | 204 912.00 |
VB T. V. A. | 15 888.00 | 15 888.00 | | 15 888.00 |
VC Groupe et associés | 9 491.00 | 9 491.00 | | 9 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 578.00 | 13 578.00 | | 13 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 086.00 | 3 086.00 | | 3 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 954.00 | 246 954.00 | | 246 954.00 |
VW T.V.A. | 57 144.00 | 57 144.00 | | 57 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 094.00 | 221 094.00 | | 221 094.00 |