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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 83 750.00 | | 83 750.00 | 83 750.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 490.00 | 103 978.00 | 35 512.00 | 139 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 507.00 | 44 191.00 | 93 315.00 | 137 507.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 222.00 | 148 169.00 | 213 052.00 | 361 222.00 |
BN En cours de production de biens | 10 956.00 | | 10 956.00 | 10 956.00 |
BT Marchandises | 84 295.00 | | 84 295.00 | 84 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 919.00 | | 115 919.00 | 115 919.00 |
BZ Autres créances | 11 236.00 | | 11 236.00 | 11 236.00 |
CF Disponibilités | 16 054.00 | | 16 054.00 | 16 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 106.00 | | 2 106.00 | 2 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 567.00 | | 240 567.00 | 240 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 601 789.00 | 148 169.00 | 453 620.00 | 601 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 105 783.00 | 101 307.00 | | 105 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 503.00 | 4 476.00 | | 6 503.00 |
DL TOTAL (I) | 123 286.00 | 116 783.00 | | 123 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 774.00 | | | 118 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 373.00 | 21 379.00 | | 39 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 212.00 | 58 543.00 | | 127 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 883.00 | 44 733.00 | | 43 883.00 |
EA Autres dettes | 1 091.00 | 4 834.00 | | 1 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 333.00 | 129 490.00 | | 330 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 620.00 | 246 273.00 | | 453 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 934.00 | 129 490.00 | | 223 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 746.00 | | 141 476.00 | 219 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 361 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 276 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 750.00 | | | 83 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 525.00 | | 141 472.00 | 135 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 471.00 | | 4.00 | 471.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 724.00 | 16 445.00 | | 131 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 724.00 | 16 445.00 | | 131 724.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 212.00 | 127 212.00 | | 127 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 599.00 | 10 599.00 | | 10 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 679.00 | 18 679.00 | | 18 679.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
UX Autres créances clients | 115 919.00 | 115 919.00 | | 115 919.00 |
VB T. V. A. | 4 118.00 | 4 118.00 | | 4 118.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118 774.00 | 12 375.00 | 51 216.00 | 118 774.00 |
VI Groupe et associés | 39 373.00 | 39 373.00 | | 39 373.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 127 484.00 | | | 127 484.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 711.00 | | | 8 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 118.00 | 7 118.00 | | 7 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 106.00 | 2 106.00 | | 2 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 407.00 | 129 262.00 | 145.00 | 129 407.00 |
VW T.V.A. | 10 529.00 | 10 529.00 | | 10 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 333.00 | 223 934.00 | 51 216.00 | 330 333.00 |