| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 053.00 | 9 565.00 | 12 488.00 | 22 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 221.00 | 15 533.00 | 12 688.00 | 28 221.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 20 576.00 | | 20 576.00 | 20 576.00 |
BZ Autres créances | 59 209.00 | 13 132.00 | 46 077.00 | 59 209.00 |
CF Disponibilités | 82 476.00 | | 82 476.00 | 82 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 522.00 | | 1 522.00 | 1 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 784.00 | 13 132.00 | 150 651.00 | 163 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 192 005.00 | 28 665.00 | 163 340.00 | 192 005.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 1 778.00 | 1 778.00 | | 1 778.00 |
DH Report à nouveau | -33 369.00 | -42 764.00 | | -33 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 254.00 | 9 395.00 | | 6 254.00 |
DL TOTAL (I) | -17 086.00 | -23 340.00 | | -17 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 156.00 | 428.00 | | 41 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 422.00 | 14 341.00 | | 10 422.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 334.00 | | | 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 132.00 | 96 678.00 | | 96 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 723.00 | 9 264.00 | | 8 723.00 |
EA Autres dettes | 23 993.00 | 4 784.00 | | 23 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 426.00 | 125 495.00 | | 180 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 163 340.00 | 102 154.00 | | 163 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 426.00 | 125 495.00 | | 180 426.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 806.00 | 428.00 | | 1 806.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 154 449.00 | | 154 449.00 | 154 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 154 449.00 | | 154 449.00 | 154 449.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 322.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 158 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 518.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 467.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 476.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 322.00 | 2 040.00 | | 1 322.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 805.00 | 569.00 | | 1 805.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 805.00 | 569.00 | | 1 805.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 222.00 | 14.00 | | -1 222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 367.00 | 190 431.00 | | 159 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 113.00 | 181 036.00 | | 153 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 254.00 | 9 395.00 | | 6 254.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 009.00 | 4 039.00 | | 4 009.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 221.00 | | | 28 221.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 695.00 | | | 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 221.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 866.00 | | | 3 866.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 461.00 | | | 23 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 015.00 | 3 518.00 | | 12 015.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 695.00 | | | 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 866.00 | | | 3 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 455.00 | 3 518.00 | | 7 455.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 13 132.00 | | | 13 132.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 132.00 | | | 13 132.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 132.00 | | | 13 132.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 132.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 132.00 | 96 132.00 | | 96 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 993.00 | 23 993.00 | | 23 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 20 576.00 | 20 576.00 | | 20 576.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
VB T. V. A. | 18 590.00 | 18 590.00 | | 18 590.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 806.00 | 1 806.00 | | 1 806.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 350.00 | 39 350.00 | | 39 350.00 |
VI Groupe et associés | 10 422.00 | 10 422.00 | | 10 422.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 350.00 | | | 39 350.00 |
VP Divers | 1 331.00 | 1 331.00 | | 1 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 920.00 | 37 920.00 | | 37 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 508.00 | 81 508.00 | | 81 508.00 |
VW T.V.A. | 5 497.00 | 5 497.00 | | 5 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 426.00 | 180 426.00 | | 180 426.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 864.00 | 2 647.00 | | 1 864.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 861.00 | 11 950.00 | | 10 861.00 |
ST Autres comptes | 34 092.00 | 48 117.00 | | 34 092.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 127.00 | 16 972.00 | | 15 127.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 831.00 | 1 958.00 | | 1 831.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 695.00 | 4 605.00 | | 3 695.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 672.00 | 37 041.00 | | 29 672.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 966.00 | 12 932.00 | | 7 966.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 079.00 | 77 039.00 | | 60 079.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |