| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 637.00 | 38 670.00 | 8 967.00 | 47 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 555.00 | 34 377.00 | 9 178.00 | 43 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 542.00 | 73 047.00 | 19 495.00 | 92 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 384.00 | | 186 384.00 | 186 384.00 |
BZ Autres créances | 19 423.00 | | 19 423.00 | 19 423.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
CF Disponibilités | 171 846.00 | | 171 846.00 | 171 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 981.00 | | 2 981.00 | 2 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 635.00 | | 401 635.00 | 401 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 494 178.00 | 73 047.00 | 421 130.00 | 494 178.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 22 651.00 | | | 22 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 811.00 | | | 56 811.00 |
DL TOTAL (I) | 84 963.00 | | | 84 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 996.00 | | | 107 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 932.00 | | | 114 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 348.00 | | | 111 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 167.00 | | | 336 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 130.00 | | | 421 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 426.00 | | | 249 426.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 682.00 | | 1 860.00 | 90 682.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 350.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 682.00 | | 510.00 | 90 682.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 663.00 | 12 383.00 | | 60 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 663.00 | 12 383.00 | | 60 663.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
UG ‐ Financières | | | 96.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 932.00 | 114 932.00 | | 114 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 485.00 | 24 485.00 | | 24 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 034.00 | 17 034.00 | | 17 034.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 627.00 | 16 627.00 | | 16 627.00 |
UX Autres créances clients | 186 384.00 | 186 384.00 | | 186 384.00 |
VB T. V. A. | 19 249.00 | 19 249.00 | | 19 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 996.00 | 21 255.00 | 86 740.00 | 107 996.00 |
VI Groupe et associés | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 085.00 | | | 21 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 916.00 | 2 916.00 | | 2 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 981.00 | 2 981.00 | | 2 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 788.00 | 208 788.00 | | 208 788.00 |
VW T.V.A. | 50 285.00 | 50 285.00 | | 50 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 167.00 | 249 426.00 | 86 740.00 | 336 167.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 823.00 | | | 3 823.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 275.00 | | | 8 275.00 |
ST Autres comptes | 86 987.00 | | | 86 987.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 436.00 | | | 19 436.00 |
YT Sous‐traitance | 298 942.00 | | | 298 942.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 418.00 | | | 5 418.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 187 480.00 | | | 187 480.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 96 116.00 | | | 96 116.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 413 642.00 | | | 413 642.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |