| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 8 581.00 | 2 644.00 | 5 937.00 | 8 581.00 |
040 Immobilisations financières | 1 910.00 | | 1 910.00 | 1 910.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 492.00 | 2 644.00 | 7 848.00 | 10 492.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 433.00 | | 10 433.00 | 10 433.00 |
072 Créances – Autres | 58 997.00 | | 58 997.00 | 58 997.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
084 Disponibilités | 20 493.00 | | 20 493.00 | 20 493.00 |
092 Charges constatées d’avance | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 90 411.00 | | 90 411.00 | 90 411.00 |
110 Total général Actif | 100 904.00 | 2 644.00 | 98 260.00 | 100 904.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 696.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 708.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 705.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 064.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 547.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 490.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 554.00 | |
180 Total général Passif | | | 98 260.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 910.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 190 369.00 | 144 197.00 | | 190 369.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
230 Autres produits | 9 619.00 | 20 077.00 | | 9 619.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 229 988.00 | 164 274.00 | | 229 988.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 56.00 | | | 56.00 |
242 Autres charges externes. | 163 345.00 | 143 479.00 | | 163 345.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 570.00 | | | 570.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 717.00 | 570.00 | | 717.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 87 000.00 | | | 87 000.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 168.00 | 36 476.00 | | 32 168.00 |
252 Charges sociales | 3 673.00 | 4 034.00 | | 3 673.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 392.00 | 1 485.00 | | 2 392.00 |
262 Autres charges | 11.00 | | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 202 366.00 | 186 044.00 | | 202 366.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 622.00 | -21 770.00 | | 27 622.00 |
290 Produits exceptionnels | | 99.00 | | |
294 Charges financières | 551.00 | 60.00 | | 551.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 255.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 362.00 | | | 362.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 708.00 | -21 986.00 | | 26 708.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1.00 | | | 1.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 694.00 | | | 6 694.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 837.00 | | | 6 837.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 694.00 | | | 6 694.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 601.00 | | | 601.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |