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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 67 445.00 | 3 742.00 | 63 702.00 | 67 445.00 |
AP Constructions | 800 000.00 | 184 800.00 | 615 199.00 | 800 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 873 695.00 | 188 543.00 | 685 151.00 | 873 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
BZ Autres créances | 276 217.00 | | 276 217.00 | 276 217.00 |
CF Disponibilités | 71 131.00 | | 71 131.00 | 71 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 726.00 | | 348 726.00 | 348 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 222 422.00 | 188 543.00 | 1 033 878.00 | 1 222 422.00 |
CU Autres participations | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 822.00 | -43 446.00 | | -4 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 845.00 | 38 624.00 | | 34 845.00 |
DL TOTAL (I) | 31 023.00 | -3 822.00 | | 31 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 347 239.00 | 396 075.00 | | 347 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 647 480.00 | 503 680.00 | | 647 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 704.00 | 804.00 | | 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 381.00 | 4 065.00 | | 7 381.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50.00 | | | 50.00 |
EA Autres dettes | | 60 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 002 855.00 | 964 625.00 | | 1 002 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 033 878.00 | 960 802.00 | | 1 033 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 002 855.00 | 617 531.00 | | 1 002 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 104 643.00 | | 104 643.00 | 104 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 104 643.00 | | 104 643.00 | 104 643.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 429.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 228.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 896.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 752.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 298.00 | | | 5 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 075.00 | 112 378.00 | | 114 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 228.00 | 73 753.00 | | 79 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 845.00 | 38 624.00 | | 34 845.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 298.00 | 5 298.00 | | 5 298.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
VB T. V. A. | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 347 239.00 | 49 457.00 | 202 297.00 | 347 239.00 |
VI Groupe et associés | 644 600.00 | 644 600.00 | | 644 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 276 100.00 | 276 100.00 | | 276 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 595.00 | 277 595.00 | | 277 595.00 |
VW T.V.A. | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 002 854.00 | 705 072.00 | 202 297.00 | 1 002 854.00 |