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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 006.00 | 6 858.00 | 41 148.00 | 48 006.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 172.00 | 6 858.00 | 41 314.00 | 48 172.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 631.00 | | 20 631.00 | 20 631.00 |
072 Créances – Autres | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
084 Disponibilités | 45 570.00 | | 45 570.00 | 45 570.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 411.00 | | 66 411.00 | 66 411.00 |
110 Total général Actif | 114 583.00 | 6 858.00 | 107 725.00 | 114 583.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 10.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 180.00 | |
134 Report à nouveau | | | 28 023.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 251.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 564.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 292.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 814.00 | |
172 Autres dettes | | | 36 055.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 161.00 | |
180 Total général Passif | | | 107 725.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 148 795.00 | 190 840.00 | | 148 795.00 |
222 Production stockée | | -4 000.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 8 000.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 148 795.00 | 194 840.00 | | 148 795.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 953.00 | 47 310.00 | | 25 953.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 623.00 | 7 177.00 | | 7 623.00 |
242 Autres charges externes. | 38 993.00 | 69 971.00 | | 38 993.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 553.00 | 533.00 | | 553.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 212.00 | 35 344.00 | | 44 212.00 |
252 Charges sociales | 13 310.00 | 13 562.00 | | 13 310.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 858.00 | 3 000.00 | | 6 858.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 137 502.00 | 176 897.00 | | 137 502.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 293.00 | 17 943.00 | | 11 293.00 |
294 Charges financières | 18.00 | 45.00 | | 18.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 921.00 | | | 3 921.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 103.00 | 2 685.00 | | 1 103.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 251.00 | 15 213.00 | | 6 251.00 |