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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 173.00 | 5 173.00 | | 5 173.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 906.00 | 1 763.00 | 143.00 | 1 906.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 579.00 | 6 936.00 | 10 643.00 | 17 579.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 256.00 | | 1 256.00 | 1 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 957.00 | | 957.00 | 957.00 |
BZ Autres créances | 38 048.00 | 37 888.00 | 160.00 | 38 048.00 |
CF Disponibilités | 88 980.00 | | 88 980.00 | 88 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 398.00 | 37 888.00 | 91 510.00 | 129 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 146 977.00 | 44 824.00 | 102 153.00 | 146 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -57 907.00 | -55 874.00 | | -57 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 499.00 | -2 033.00 | | 42 499.00 |
DL TOTAL (I) | -13 409.00 | -55 907.00 | | -13 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 247.00 | 12 832.00 | | 1 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 123.00 | 75 950.00 | | 76 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 002.00 | 4 977.00 | | 34 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 190.00 | | | 4 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 561.00 | 93 758.00 | | 115 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 153.00 | 37 851.00 | | 102 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 64 894.00 | | 64 894.00 | 64 894.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 894.00 | | 64 894.00 | 64 894.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 45 009.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 916.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 346.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 635.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 500.00 | |
GE Autres charges | | | 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 787.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 639.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 240.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 879.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 879.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 916.00 | 34 150.00 | | 109 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 417.00 | 36 183.00 | | 67 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 499.00 | -2 033.00 | | 42 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 079.00 | | 3 300.00 | 17 079.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 173.00 | | | 5 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 800.00 | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 800.00 | 17 579.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 300.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 301.00 | 635.00 | | 6 301.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 173.00 | | | 5 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 128.00 | 635.00 | | 1 128.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 30 388.00 | 7 500.00 | | 30 388.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 388.00 | 7 500.00 | | 30 388.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 388.00 | 7 500.00 | | 30 388.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 002.00 | 34 002.00 | | 34 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 256.00 | 3 256.00 | | 3 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 957.00 | | | 957.00 |
VB T. V. A. | 160.00 | | | 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
VI Groupe et associés | 76 123.00 | 76 123.00 | | 76 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 888.00 | | | 37 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 156.00 | | | 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 662.00 | 39 162.00 | 500.00 | 39 662.00 |
VW T.V.A. | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 561.00 | 115 561.00 | | 115 561.00 |