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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 356.00 | 3 356.00 | | 3 356.00 |
AH Fonds commercial | 94 090.00 | | 94 090.00 | 94 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 446.00 | 3 356.00 | 94 090.00 | 97 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 620.00 | | 37 620.00 | 37 620.00 |
BZ Autres créances | 3 330.00 | | 3 330.00 | 3 330.00 |
CF Disponibilités | 3 894.00 | | 3 894.00 | 3 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 664.00 | | 46 664.00 | 46 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 144 110.00 | 3 356.00 | 140 754.00 | 144 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 58 149.00 | 54 792.00 | | 58 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 625.00 | 33 357.00 | | 38 625.00 |
DL TOTAL (I) | 107 775.00 | 99 149.00 | | 107 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 377.00 | 5 473.00 | | 1 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 11 299.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 128.00 | 19 979.00 | | 21 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 474.00 | 9 801.00 | | 10 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 980.00 | 46 552.00 | | 32 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 754.00 | 145 701.00 | | 140 754.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 148 470.00 | | 148 470.00 | 148 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 148 470.00 | | 148 470.00 | 148 470.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 148 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 716.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 811.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 138.00 | 5 557.00 | | 8 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 526.00 | 136 570.00 | | 148 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 901.00 | 103 213.00 | | 109 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 625.00 | 33 357.00 | | 38 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 356.00 | | | 3 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 356.00 | | | 3 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 356.00 | | | 3 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 128.00 | 21 128.00 | | 21 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 474.00 | 10 474.00 | | 10 474.00 |
UX Autres créances clients | 31 236.00 | 31 236.00 | | 31 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 770.00 | 42 770.00 | | 42 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 770.00 | 42 770.00 | | 42 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 980.00 | 32 980.00 | | 32 980.00 |