| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 396.00 | 676.00 | 1 720.00 | 2 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 396.00 | 676.00 | 6 720.00 | 7 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 708.00 | | 2 708.00 | 2 708.00 |
CF Disponibilités | 102 928.00 | | 102 928.00 | 102 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 636.00 | | 105 636.00 | 105 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 113 032.00 | 676.00 | 112 356.00 | 113 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 40 203.00 | 7 872.00 | | 40 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 089.00 | 32 331.00 | | 48 089.00 |
DL TOTAL (I) | 99 292.00 | 51 203.00 | | 99 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 145.00 | 8 531.00 | | 3 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 15 700.00 | | 2 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 668.00 | 10 892.00 | | 5 668.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 063.00 | 35 123.00 | | 13 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 356.00 | 86 326.00 | | 112 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 063.00 | 35 123.00 | | 13 063.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 145.00 | | | 3 145.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 114 817.00 | | 114 817.00 | 114 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 817.00 | | 114 817.00 | 114 817.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 479.00 | |
GE Autres charges | | | 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 462.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 373.00 | 5 706.00 | | 11 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 332.00 | 83 874.00 | | 115 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 242.00 | 51 543.00 | | 67 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 089.00 | 32 331.00 | | 48 089.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 396.00 | | | 7 396.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 396.00 | | | 2 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197.00 | 479.00 | | 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197.00 | 479.00 | | 197.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 668.00 | 5 668.00 | | 5 668.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
VB T. V. A. | 2 678.00 | | | 2 678.00 |
VI Groupe et associés | 3 145.00 | 3 145.00 | | 3 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30.00 | | | 30.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 708.00 | 2 708.00 | | 2 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 063.00 | 13 063.00 | | 13 063.00 |