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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 624.00 | 21 958.00 | 44 665.00 | 66 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 945.00 | 490.00 | 4 454.00 | 4 945.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 064.00 | | 10 064.00 | 10 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 633.00 | 22 449.00 | 59 184.00 | 81 633.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 480.00 | | 5 480.00 | 5 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 010.00 | | 9 010.00 | 9 010.00 |
BZ Autres créances | 2 906.00 | | 2 906.00 | 2 906.00 |
CF Disponibilités | 85 305.00 | | 85 305.00 | 85 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 925.00 | | 11 925.00 | 11 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 626.00 | | 114 626.00 | 114 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 196 260.00 | 22 449.00 | 173 811.00 | 196 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 39 944.00 | | | 39 944.00 |
DH Report à nouveau | -74.00 | | | -74.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 854.00 | | | 11 854.00 |
DL TOTAL (I) | 56 725.00 | | | 56 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 282.00 | | | 58 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 203.00 | | | 44 203.00 |
EA Autres dettes | 14 600.00 | | | 14 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 086.00 | | | 117 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 173 811.00 | | | 173 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 086.00 | | | 117 086.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 672 893.00 | | 672 893.00 | 672 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 672 893.00 | | 672 893.00 | 672 893.00 |
FN Production immobilisée | | | 7 560.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 680 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 610 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 489.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 666 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 876.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 092.00 | | | 2 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 680 568.00 | | | 680 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 668 713.00 | | | 668 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 854.00 | | | 11 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 308.00 | | 44 325.00 | 37 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 312.00 | | 39 312.00 | 27 312.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 945.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 996.00 | | 68.00 | 9 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 960.00 | 16 489.00 | | 5 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 960.00 | 15 998.00 | | 5 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 490.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 282.00 | 58 282.00 | | 58 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 245.00 | 2 245.00 | | 2 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 600.00 | 14 600.00 | | 14 600.00 |
UX Autres créances clients | 9 010.00 | 9 010.00 | | 9 010.00 |
VB T. V. A. | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 356.00 | 2 356.00 | | 2 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 649.00 | 1 649.00 | | 1 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 925.00 | 11 925.00 | | 11 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 841.00 | 23 841.00 | | 23 841.00 |
VW T.V.A. | 40 308.00 | 40 308.00 | | 40 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 086.00 | 117 086.00 | | 117 086.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 176 175.00 | | | 176 175.00 |
ST Autres comptes | 42 215.00 | | | 42 215.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 664.00 | | | 27 664.00 |
YT Sous‐traitance | 364 392.00 | | | 364 392.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 494.00 | | | 2 494.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 357.00 | | | 41 357.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 891.00 | | | 6 891.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 610 447.00 | | | 610 447.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |