| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 864.00 | 1 993.00 | 871.00 | 2 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 800.00 | 14 993.00 | 14 807.00 | 29 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 360.00 | | 13 360.00 | 13 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 154.00 | | 33 154.00 | 33 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 679 178.00 | 16 986.00 | 1 662 192.00 | 1 679 178.00 |
BT Marchandises | 98 112.00 | | 98 112.00 | 98 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 146.00 | | 45 146.00 | 45 146.00 |
BZ Autres créances | 11 222.00 | | 11 222.00 | 11 222.00 |
CF Disponibilités | 444 528.00 | | 444 528.00 | 444 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 829.00 | | 6 829.00 | 6 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 605 836.00 | | 605 836.00 | 605 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 285 014.00 | 16 986.00 | 2 268 028.00 | 2 285 014.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 010.00 | | | 650 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 600.00 | | | 20 600.00 |
DH Report à nouveau | 343 880.00 | | | 343 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 816.00 | | | 170 816.00 |
DL TOTAL (I) | 1 185 306.00 | | | 1 185 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 911 360.00 | | | 911 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 845.00 | | | 123 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 988.00 | | | 39 988.00 |
EA Autres dettes | 7 530.00 | | | 7 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 082 722.00 | | | 1 082 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 268 028.00 | | | 2 268 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 634.00 | | | 277 634.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 592.00 | 4 394.00 | | 12 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 592.00 | 4 394.00 | | 12 592.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 911 360.00 | 106 272.00 | 436 529.00 | 911 360.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 845.00 | 123 845.00 | | 123 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 988.00 | 39 988.00 | | 39 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 530.00 | 7 530.00 | | 7 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 154.00 | | 33 154.00 | 33 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 196.00 | 63 196.00 | | 63 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 350.00 | 63 196.00 | 33 154.00 | 96 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 082 722.00 | 277 634.00 | 436 529.00 | 1 082 722.00 |