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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 503.00 | 23 607.00 | 83 896.00 | 107 503.00 |
BD Autres titres immobilisés | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 160.00 | | 6 160.00 | 6 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 423.00 | 23 607.00 | 90 816.00 | 114 423.00 |
BT Marchandises | 77 274.00 | | 77 274.00 | 77 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 823.00 | | 9 823.00 | 9 823.00 |
BZ Autres créances | 49 124.00 | | 49 124.00 | 49 124.00 |
CF Disponibilités | 232 972.00 | | 232 972.00 | 232 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 886.00 | | 886.00 | 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 078.00 | | 370 078.00 | 370 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 484 501.00 | 23 607.00 | 460 895.00 | 484 501.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -26 256.00 | | | -26 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 402.00 | | | 72 402.00 |
DL TOTAL (I) | 56 147.00 | | | 56 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 443.00 | | | 45 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280 100.00 | | | 280 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 300.00 | | | 55 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 421.00 | | | 21 421.00 |
EA Autres dettes | 2 484.00 | | | 2 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 748.00 | | | 404 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 895.00 | | | 460 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 878.00 | | | 371 878.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 938.00 | 8 668.00 | | 14 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 938.00 | 8 668.00 | | 14 938.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 280 100.00 | 280 100.00 | | 280 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 300.00 | 55 300.00 | | 55 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 421.00 | 21 421.00 | | 21 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 484.00 | 2 484.00 | | 2 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 160.00 | | 6 160.00 | 6 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 443.00 | 12 574.00 | 32 870.00 | 45 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 833.00 | 59 833.00 | | 59 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 993.00 | 59 833.00 | 6 160.00 | 65 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 748.00 | 371 878.00 | 32 870.00 | 404 748.00 |