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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 852.00 | 536.00 | 2 316.00 | 2 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 048.00 | 703.00 | 346.00 | 1 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 592.00 | 1 239.00 | 208 353.00 | 209 592.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BZ Autres créances | 36 790.00 | | 36 790.00 | 36 790.00 |
CF Disponibilités | 11 373.00 | | 11 373.00 | 11 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 312.00 | | 54 312.00 | 54 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 263 904.00 | 1 239.00 | 262 665.00 | 263 904.00 |
CU Autres participations | 205 692.00 | | 205 692.00 | 205 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 32 209.00 | 61 466.00 | | 32 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 263.00 | -29 258.00 | | -16 263.00 |
DL TOTAL (I) | 17 045.00 | 33 309.00 | | 17 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 143.00 | 139 294.00 | | 117 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 427.00 | 30 862.00 | | 73 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 850.00 | 2 177.00 | | 4 850.00 |
EA Autres dettes | 50 199.00 | 32 390.00 | | 50 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 620.00 | 204 722.00 | | 245 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 262 665.00 | 238 031.00 | | 262 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 757.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 769.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 863.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 369.00 | -6 068.00 | | -11 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 001.00 | 60 813.00 | | 85 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 264.00 | 90 070.00 | | 101 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 263.00 | -29 258.00 | | -16 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 482.00 | 757.00 | | 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 482.00 | 757.00 | | 482.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 73 427.00 | 73 427.00 | | 73 427.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 850.00 | 4 850.00 | | 4 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 199.00 | 50 199.00 | | 50 199.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117 143.00 | 24 015.00 | 93 128.00 | 117 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 790.00 | 42 790.00 | | 42 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 790.00 | 42 790.00 | | 42 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 620.00 | 152 491.00 | 93 128.00 | 245 620.00 |