| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 510 982.00 | 22 946.00 | 488 035.00 | 510 982.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 941 854.00 | 66 640.00 | 875 213.00 | 941 854.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 082 811.00 | 13 467.00 | 1 069 344.00 | 1 082 811.00 |
AX Avances et acomptes | 8 198.00 | | 8 198.00 | 8 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 543 846.00 | 103 054.00 | 2 440 792.00 | 2 543 846.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 709.00 | | 9 709.00 | 9 709.00 |
BZ Autres créances | 61 053.00 | | 61 053.00 | 61 053.00 |
CF Disponibilités | 31 223.00 | | 31 223.00 | 31 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 102 126.00 | | 102 126.00 | 102 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 645 973.00 | 103 054.00 | 2 542 919.00 | 2 645 973.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -64 951.00 | -12 328.00 | | -64 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 570.00 | -52 623.00 | | 9 570.00 |
DL TOTAL (I) | -54 381.00 | -63 951.00 | | -54 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 970 575.00 | | | 1 970 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 579 477.00 | 1 070 540.00 | | 579 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 885.00 | 635 682.00 | | 22 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 936.00 | 229.00 | | 936.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 686.00 | | | 5 686.00 |
EA Autres dettes | 17 740.00 | | | 17 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 597 300.00 | 1 706 452.00 | | 2 597 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 542 919.00 | 1 642 500.00 | | 2 542 919.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 161 773.00 | | 161 773.00 | 161 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 161 773.00 | | 161 773.00 | 161 773.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 161 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 497.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 13 467.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 217.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 647.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 570.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 33 457.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 33 457.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -33 457.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 161 774.00 | 20 146.00 | | 161 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 204.00 | 72 770.00 | | 152 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 570.00 | -52 623.00 | | 9 570.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 457 537.00 | | 1 086 308.00 | 1 457 537.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 543 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 543 846.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 457 537.00 | | 1 086 308.00 | 1 457 537.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 089.00 | 66 497.00 | | 23 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 089.00 | 66 497.00 | | 23 089.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | | 13 467.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 13 467.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 13 467.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 467.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 579 477.00 | | | 579 477.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 885.00 | 22 885.00 | | 22 885.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 686.00 | 5 686.00 | | 5 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 740.00 | 17 740.00 | | 17 740.00 |
UX Autres créances clients | 9 709.00 | 9 709.00 | | 9 709.00 |
VB T. V. A. | 40 598.00 | 40 598.00 | | 40 598.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 970 575.00 | 79 704.00 | 425 335.00 | 1 970 575.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 245 002.00 | | | 1 245 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 455.00 | 20 455.00 | | 20 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 763.00 | 70 763.00 | | 70 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 597 300.00 | 126 952.00 | 425 335.00 | 2 597 300.00 |