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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 31 109.00 | | 31 109.00 | 31 109.00 |
072 Créances – Autres | 12 903.00 | | 12 903.00 | 12 903.00 |
084 Disponibilités | 22 967.00 | | 22 967.00 | 22 967.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 979.00 | | 66 979.00 | 66 979.00 |
110 Total général Actif | 66 979.00 | | 66 979.00 | 66 979.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -39 349.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 980.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -4 369.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 236.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 679.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 629.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 433.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 348.00 | |
180 Total général Passif | | | 66 979.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 161 363.00 | 176 643.00 | | 161 363.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 44 500.00 | | | 44 500.00 |
230 Autres produits | 2 552.00 | 873.00 | | 2 552.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 208 415.00 | 177 516.00 | | 208 415.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 69 126.00 | 77 766.00 | | 69 126.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 657.00 | 10 000.00 | | -8 657.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 060.00 | 12 748.00 | | 8 060.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 600.00 | 200.00 | | 600.00 |
242 Autres charges externes. | 78 352.00 | 61 236.00 | | 78 352.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 637.00 | | | 1 637.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 297.00 | 3 363.00 | | 4 297.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 468.00 | 18 080.00 | | 19 468.00 |
252 Charges sociales | 2 800.00 | 3 575.00 | | 2 800.00 |
262 Autres charges | 249.00 | | | 249.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 174 295.00 | 186 968.00 | | 174 295.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 120.00 | -9 452.00 | | 34 120.00 |
294 Charges financières | 140.00 | 2 264.00 | | 140.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 448.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 33 980.00 | -13 164.00 | | 33 980.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 054.00 | | | 28 054.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 654.00 | | | 21 654.00 |