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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 202.00 | 1 757.00 | 15 444.00 | 17 202.00 |
040 Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 202.00 | 1 757.00 | 47 444.00 | 49 202.00 |
060 Stock marchandises | 10 699.00 | | 10 699.00 | 10 699.00 |
072 Créances – Autres | 1 906.00 | | 1 906.00 | 1 906.00 |
084 Disponibilités | 16 802.00 | | 16 802.00 | 16 802.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 409.00 | | 29 409.00 | 29 409.00 |
110 Total général Actif | 78 611.00 | 1 757.00 | 76 854.00 | 78 611.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -344.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 655.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 802.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 410.00 | |
172 Autres dettes | | | 32 986.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 198.00 | |
180 Total général Passif | | | 76 854.00 | |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 202.00 | 3 477.00 | 13 724.00 | 17 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 202.00 | 3 477.00 | 45 724.00 | 49 202.00 |
BT Marchandises | 13 967.00 | | 13 967.00 | 13 967.00 |
BZ Autres créances | 1 092.00 | | 1 092.00 | 1 092.00 |
CF Disponibilités | 21 196.00 | | 21 196.00 | 21 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 077.00 | | 1 077.00 | 1 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 334.00 | | 37 334.00 | 37 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 536.00 | 3 477.00 | 83 059.00 | 86 536.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 84 687.00 | | | 84 687.00 |
230 Autres produits | 800.00 | | | 800.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 85 488.00 | | | 85 488.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 37 316.00 | | | 37 316.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -10 699.00 | | | -10 699.00 |
242 Autres charges externes. | 41 570.00 | | | 41 570.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 215.00 | | | 215.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 093.00 | | | 12 093.00 |
252 Charges sociales | 3 445.00 | | | 3 445.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 757.00 | | | 1 757.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 85 699.00 | | | 85 699.00 |
270 Résultat d’exploitation | -210.00 | | | -210.00 |
294 Charges financières | 135.00 | | | 135.00 |
310 Bénéfice ou perte | -344.00 | | | -344.00 |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -344.00 | | | -344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 352.00 | | | 13 352.00 |
DL TOTAL (I) | 18 008.00 | | | 18 008.00 |
DN Avances conditionnées | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 454.00 | | | 26 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 733.00 | | | 33 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 824.00 | | | 1 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 038.00 | | | 3 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 050.00 | | | 65 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 059.00 | | | 83 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 050.00 | | | 65 050.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 17 202.00 | | | 17 202.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 49 202.00 | | | 49 202.00 |
FA Ventes de marchandises | 68 065.00 | | 68 065.00 | 68 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 065.00 | | 68 065.00 | 68 065.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 139.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 697.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 901.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 352.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 720.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 467.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 467.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 697.00 | | | 4 697.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 348.00 | | | 348.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 348.00 | | | 348.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -785.00 | | | -785.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 330.00 | | | 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 249.00 | | | 84 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 897.00 | | | 70 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 352.00 | | | 13 352.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 202.00 | | | 49 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 202.00 | | | 17 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 757.00 | 1 720.00 | | 1 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 757.00 | 1 720.00 | | 1 757.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 454.00 | 26 454.00 | | 26 454.00 |
VI Groupe et associés | 33 733.00 | 33 733.00 | | 33 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 170.00 | 2 170.00 | 2 000.00 | 4 170.00 |
VW T.V.A. | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 050.00 | 65 050.00 | | 65 050.00 |
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| 11 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28.00 | | | 28.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 938.00 | | | 2 938.00 |
ST Autres comptes | 7 616.00 | | | 7 616.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 181.00 | | | 12 181.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28.00 | | | 28.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 450.00 | | | 13 450.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 993.00 | | | 7 993.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 736.00 | | | 22 736.00 |