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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 846.00 | 631.00 | 1 216.00 | 1 846.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 148 846.00 | 631.00 | 148 216.00 | 148 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
CF Disponibilités | 37 510.00 | | 37 510.00 | 37 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 733.00 | | 37 733.00 | 37 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 186 579.00 | 631.00 | 185 948.00 | 186 579.00 |
CU Autres participations | 147 000.00 | | 147 000.00 | 147 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 041.00 | 200.00 | | 45 041.00 |
DG Autres réserves | | 28 486.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 867.00 | 16 355.00 | | 12 867.00 |
DL TOTAL (I) | 59 909.00 | 47 041.00 | | 59 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 300.00 | 126 938.00 | | 106 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 593.00 | 3 400.00 | | 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 547.00 | 34 215.00 | | 14 547.00 |
EA Autres dettes | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 040.00 | 169 154.00 | | 126 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 185 948.00 | 216 195.00 | | 185 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 6 310.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 112 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 112 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 615.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 059.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 991.00 | 3 114.00 | | 2 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 001.00 | 112 000.00 | | 112 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 134.00 | 95 645.00 | | 99 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 867.00 | 16 355.00 | | 12 867.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 846.00 | | | 148 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 147 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 148 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 846.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 846.00 | | | 1 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 147 000.00 | | | 147 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15.00 | 615.00 | | 15.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15.00 | 615.00 | | 15.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 013.00 | 11 013.00 | | 11 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 147 000.00 | 147 000.00 | | 147 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 300.00 | 106 300.00 | | 106 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 586.00 | | | 20 586.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 534.00 | 3 534.00 | | 3 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 223.00 | 147 223.00 | | 147 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 040.00 | 126 040.00 | | 126 040.00 |