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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 409 956.00 | 9 663.00 | 400 292.00 | 409 956.00 |
BZ Autres créances | 8 263.00 | | 8 263.00 | 8 263.00 |
CF Disponibilités | 251 033.00 | | 251 033.00 | 251 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 669 253.00 | 9 663.00 | 659 589.00 | 669 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 669 253.00 | 9 663.00 | 659 589.00 | 669 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 21.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 263.00 | 410.00 | | 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 389.00 | 8 331.00 | | 110 389.00 |
DL TOTAL (I) | 161 152.00 | 58 763.00 | | 161 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 542.00 | 16 604.00 | | 43 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 800.00 | | | 39 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 365 022.00 | 373 396.00 | | 365 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 203.00 | 4 705.00 | | 34 203.00 |
EA Autres dettes | 15 869.00 | 2 067.00 | | 15 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 436.00 | 396 773.00 | | 498 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 589.00 | 455 537.00 | | 659 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 498 436.00 | 396 773.00 | | 498 436.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 542.00 | 16 604.00 | | 43 542.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 39 800.00 | | | 39 800.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 856.00 | 9 663.00 | 1 856.00 | 1 856.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 856.00 | 9 663.00 | 1 856.00 | 1 856.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 856.00 | 9 663.00 | 1 856.00 | 1 856.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 663.00 | 1 856.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 365 022.00 | 365 022.00 | | 365 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 869.00 | 15 869.00 | | 15 869.00 |
UX Autres créances clients | 409 956.00 | | | 409 956.00 |
VB T. V. A. | 6 818.00 | | | 6 818.00 |
VC Groupe et associés | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 542.00 | 43 542.00 | | 43 542.00 |
VI Groupe et associés | 39 800.00 | 39 800.00 | | 39 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 219.00 | 418 219.00 | | 418 219.00 |
VW T.V.A. | 34 073.00 | 34 073.00 | | 34 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 436.00 | 498 436.00 | | 498 436.00 |